京沪高铁股价跌3.17%,工银瑞信基金旗下7只基金重仓,合计持有1.01亿股浮亏损失1514.76万元
新浪基金∞工作室
6月18日,京沪高铁跌3.17%,截至发稿,报4.58元/股,成交7.68亿元,换手率0.34%,总市值2240.80亿元。京沪高铁股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅5.4%。
资料显示,京沪高速铁路股份有限公司位于北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层,成立日期2008年1月9日,上市日期2020年1月16日,公司主营业务涉及高铁旅客运输,包括旅客运输业务和提供路网服务业务。主营业务收入构成为:路网服务62.77%,客运业务36.51%,其他(补充)0.72%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下7只基金重仓京沪高铁股票,合计持有京沪高铁1.01亿股,按前一日收盘4.73元,今日截止发稿股价4.58元计算,日浮亏1514.76万元。连续3天下跌期间浮亏损失2726.57万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银红利优享混合A | 005833 | 尤宏业 | 71929400 | 0.147 | 5.67 | 新进 |
| 工银臻选回报混合 | 024727 | 盛震山 | 9000000 | 0.0183 | 5.14 | 新进 |
| 工银精选回报混合A | 017881 | 盛震山 | 6880200 | 0.014 | 5.29 | 新进 |
| 工银物流产业股票A | 001718 | 张姝丽 | 6402200 | 0.013 | 4.66 | 新进 |
| 工银新蓝筹股票A | 001651 | 盛震山 | 3162100 | 0.0064 | 5 | 新进 |
| 工银聚丰混合A | 011532 | 盛震山、刘婷 | 3000000 | 0.0061 | 3.1 | 新进 |
| 工银上证央企ETF | 510060 | 赵栩 | 610000 | 0.0012 | 3.08 | -42700 |
其中,工银红利优享混合A(005833)一季度持有股数7192.94万股,占基金净值比例为5.67%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1078.94万元。连续3天下跌期间浮亏损失1942.09万元。
工银臻选回报混合(024727)一季度持有股数900万股,占基金净值比例为5.14%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约135万元。连续3天下跌期间浮亏损失243万元。
工银精选回报混合A(017881)一季度持有股数688.02万股,占基金净值比例为5.29%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约103.2万元。连续3天下跌期间浮亏损失185.77万元。