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6月15日易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购1152.06万元,位居当日跨境ETF净流入排名9/238

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数据显示,6月15日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购1152.06万元,位居当日跨境ETF净流入排名9/238。最新规模16.51亿元,前一日规模16.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.70%。

近5日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购1725.89万元,位居跨境ETF净流入排名第16/238。近10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购2069.66万元,位居跨境ETF净流入排名第29/238。近20日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回1.48亿元,位居跨境ETF净流出排名第51/238。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通消费主题ETF(513070)跟踪标的指数为港股通消费(港元)(931454)。

规模方面,截止6月15日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)最新份额为14.32亿份,最新规模为16.51亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)份额为6.35亿份,规模为8.24亿元。即该基金今年以来份额增加125.56%,规模增加100.29%。

流动性方面,截止6月15日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)近20个交易日累计成交金额19.18亿元,日均成交金额9590.99万元;今年以来,106个交易日,累计成交金额129.43亿元,日均成交金额1.22亿元。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.44%。

最新定期报告显示,易方达基金(513070)重仓股包括百胜中国、泡泡玛特、安踏体育、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、李宁、美的集团、蒙牛乳业、申洲国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09987百胜中国10.24%59.69万2.03亿
09992泡泡玛特8.59%134.36万1.70亿
02020安踏体育7.85%233.16万1.56亿
09633农夫山泉7.01%335.80万1.39亿
00288万洲国际6.84%1497.50万1.36亿
06690海尔智家4.39%476.04万8709.02万
02331李宁4.10%431.00万8143.80万
00300美的集团4.04%108.32万8014.73万
02319蒙牛乳业3.97%519.30万7886.47万
02313申洲国际3.13%150.39万6211.77万

跟踪港股通消费(港元)(931454)的ETF包括易方达中证港股通消费主题ETF(513070)、华夏中证港股通消费主题ETF(513230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260615
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260615
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513070易方达中证港股通消费主题ETF16.510.940.120.17-1.53易方达基金
513230华夏中证港股通消费主题ETF3.050.360.0000-0.42-1.36华夏基金

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