电投能源股价跌3.03%,国投瑞银基金旗下6只基金重仓,合计持有209.78万股浮亏损失176.22万元
新浪基金∞工作室
6月15日,电投能源跌3.03%,截至发稿,报26.91元/股,成交5.18亿元,换手率0.84%,总市值794.76亿元。
资料显示,内蒙古电投能源股份有限公司位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号,成立日期2001年12月18日,上市日期2007年4月18日,公司主营业务涉及煤炭产品的生产、加工和销售,火电、电解铝业务。主营业务收入构成为:电解铝53.10%,煤炭产品32.28%,煤电产品5.72%,风电电力产品5.62%,其他2.33%,太阳能电力产品0.95%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国投瑞银基金旗下6只基金重仓电投能源股票,合计持有电投能源209.78万股,按前一日收盘27.75元,今日截止发稿股价26.91元计算,日浮亏176.22万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 161222 | 綦缚鹏 | 985708 | 0.0439 | 3.63 | -136400 |
| 国投瑞银远见成长混合A | 010338 | 綦缚鹏 | 506200 | 0.0225 | 3.89 | -46900 |
| 国投瑞银瑞源混合A | 121010 | 綦缚鹏 | 443400 | 0.0197 | 3.53 | +4200 |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 015887 | 綦缚鹏 | 101900 | 0.0045 | 3.49 | -5400 |
| 国投瑞银融华债券 | 121001 | 杨枫 | 38601 | 0.0017 | 0.65 | 新进 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 杨枫 | 22000 | 0.0009 | 1.32 | 新进 |
其中,国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)一季度减持13.64万股,持有股数98.57万股,占基金净值比例为3.63%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约82.8万元。
国投瑞银远见成长混合A(010338)一季度减持4.69万股,持有股数50.62万股,占基金净值比例为3.89%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约42.52万元。
国投瑞银瑞源混合A(121010)一季度增持4200股,持有股数44.34万股,占基金净值比例为3.53%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约37.25万元。