方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值上涨1.76%
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方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦消费红利指数增强(LOF),代码501089)公布6月12日最新净值,上涨1.76%。
方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立于2019年11月29日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.51%,今年以来收益-14.07%,近一月收益-8.24%,近一年收益-13.37%,近三年收益-22.79%。近一年,该基金排名同类4394/4716。
基金经理为吴昊。吴昊自2019年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000848 | 承德露露 | 3.41% | 326100 | 260.23万 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.41% | 91700 | 260.43万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.25% | 175400 | 247.66万 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3.15% | 150600 | 240.06万 |
| 605009 | 豪悦护理 | 3.06% | 81800 | 233.21万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.05% | 203000 | 232.44万 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.96% | 206000 | 226.19万 |
| 603866 | 桃李面包 | 2.94% | 444748 | 224.6万 |
| 603237 | 五芳斋 | 2.73% | 124999 | 208.12万 |
| 603589 | 口子窖 | 2.69% | 83100 | 205.26万 |