上海汽车空调配件股份有限公司（证券代码：603107，证券简称：上海汽配）于2026年6月11日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以6000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行的结构性存款产品，旨在提高募集资金使用效率。
公告解读
投资概况
上海汽配本次使用闲置募集资金6000万元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司的"利多多公司稳利26JG3199期（月月滚利承接款D）人民币对公结构性存款"产品。该产品期限为18天，属于保本浮动收益型，预计年化收益率区间为0.70%-1.85%。公告明确表示，本次投资不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
资金来源与募投项目进展
公司本次现金管理的资金来源于2023年首次公开发行股份的募集资金。根据公告，公司于2023年10月27日收到募集资金总额120,008.71万元，净额106,572.00万元，其中超募资金28,275.41万元。
截至2025年12月31日，各募投项目的累计投入进度如下：
| 项目名称 | 截至2025年12月31日累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 69.52 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 65.00 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 38.83 | 2027年12月 |
| 补充公司流动资金 | 100.00 | 不适用 |
| 偿还公司及子公司银行贷款 | 99.83 | 不适用 |
注：补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元；偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户。
最近12个月募集资金现金管理情况
公告显示，最近12个月内公司累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额为73,164.00万元，已收回本金67,164.00万元，实现实际收益203.66万元。截至目前，尚未收回的本金金额为6,000万元。
主要数据如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.53 | - |
| 结构性存款 | 63,164.00 | 57,164.00 | 171.14 | 6,000.00 |
| 合计 | 73,164.00 | 67,164.00 | 203.66 | 6,000.00 |
此外，最近12个月内单日最高投入金额为18,000.00万元，占最近一年归属于上市公司股东的净资产的8.42%，占最近一年归属于上市公司股东的净利润的115.18%。公司募集资金总投资额度为20,000.00万元，目前已使用6,000.00万元，尚未使用的投资额度为14,000.00万元。
风险控制与投资影响
公司表示，本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控。为控制风险，公司已建立了严格的风险控制措施，包括授权管理层行使投资决策权、财务部门负责具体实施、内审部进行审计监督等。
公告强调，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
本次现金管理事项是基于公司2025年10月28日第三届董事会第二十次会议审议通过的相关议案，该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
