厦门国贸股价跌3.14%,中欧基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有1416.36万股浮亏损失254.94万元
新浪基金∞工作室
6月8日,厦门国贸跌3.14%,截至发稿,报5.55元/股,成交7538.32万元,换手率0.63%,总市值118.64亿元。厦门国贸股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅5.13%。
资料显示,厦门国贸集团股份有限公司位于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心,成立日期1996年12月24日,上市日期1996年10月3日,公司主营业务涉及供应链管理、房地产经营、金融服务。主营业务收入构成为:供应链管理业务99.63%,健康科技业务0.35%,其他板块业务0.02%。
从厦门国贸十大流通股东角度
数据显示,中欧基金旗下1只基金位居厦门国贸十大流通股东。中欧红利优享灵活配置混合A(004814)一季度增持291.78万股,持有股数1416.36万股,占流通股的比例为0.66%。根据测算,今日浮亏损失约254.94万元。连续4天下跌期间浮亏损失439.07万元。
中欧红利优享灵活配置混合A(004814)成立日期2018年4月19日,最新规模104.07亿。今年以来亏损7.91%,同类排名7878/8910;近一年收益22.2%,同类排名4134/8288;成立以来收益157.47%。
中欧红利优享灵活配置混合A(004814)基金经理为蓝小康。
截至发稿,蓝小康累计任职时间9年31天,现任基金资产总规模272.32亿元,任职期间最佳基金回报157.47%, 任职期间最差基金回报-9.12%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,中欧基金旗下4只基金重仓厦门国贸股票,合计持有厦门国贸375.23万股,按前一日收盘5.73元,今日截止发稿股价5.55元计算,日浮亏67.54万元。连续4天下跌期间浮亏损失116.32万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值裕享混合A | 025933 | 刘勇 | 1796200 | 0.0842 | 3.35 | 新进 |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 001164 | 黄华、刘勇 | 1491500 | 0.0699 | 0.32 | 新进 |
| 中欧国企红利混合A | 019015 | 曲径 | 277840 | 0.013 | 1.73 | +41500 |
| 中欧瑾尚混合A | 013830 | 刘勇、袁田 | 186800 | 0.0087 | 2.02 | 新进 |
其中,中欧价值裕享混合A(025933)一季度持有股数179.62万股,占基金净值比例为3.35%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约32.33万元。连续4天下跌期间浮亏损失55.68万元。
中欧琪和灵活配置混合A(001164)一季度持有股数149.15万股,占基金净值比例为0.32%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约26.85万元。连续4天下跌期间浮亏损失46.24万元。
中欧国企红利混合A(019015)一季度增持4.15万股,持有股数27.78万股,占基金净值比例为1.73%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5万元。连续4天下跌期间浮亏损失8.61万元。