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6月5日国联安中证A500增强ETF(563630)获净申购268.16万元,位居当日股票ETF净流入排名278/1225

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数据显示,6月5日,国联安中证A500增强ETF(563630)获净申购268.16万元,位居当日股票ETF净流入排名278/1225。最新规模5028.37万元,前一日规模4852.86万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.53%。

近5日,国联安中证A500增强ETF(563630)获净申购268.16万元,位居股票ETF净流入排名第323/1225。近10日,国联安中证A500增强ETF(563630)获净申购268.16万元,位居股票ETF净流入排名第336/1225。近20日,国联安中证A500增强ETF(563630)获净申购270.9万元,位居股票ETF净流入排名第363/1225。

国联安中证A500增强ETF(563630)成立于2025年6月19日,基金全称为国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安中证A500增强ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安中证A500增强ETF(563630)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止6月5日,国联安中证A500增强ETF(563630)最新份额为3794.71万份,最新规模为5028.37万元。回顾2025年12月31日,国联安中证A500增强ETF(563630)份额为5194.71万份,规模为6392.61万元。即该基金今年以来份额减少26.95%,规模减少21.34%。

流动性方面,截止6月5日,国联安中证A500增强ETF(563630)近20个交易日累计成交金额3798.76万元,日均成交金额189.94万元;今年以来,100个交易日,累计成交金额1.26亿元,日均成交金额126.27万元。

国联安中证A500增强ETF(563630)现任基金经理为章椹元、冯浩、何贤发。章椹元自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.51%;冯浩自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.84%;何贤发自2025年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.10%。

最新定期报告显示,国联安基金(563630)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业招商银行、新易盛、美的集团立讯精密、兴业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.80%4320.00173.53万
600519贵州茅台3.18%1000.00145.00万
300308中际旭创2.37%1900.00108.19万
601318中国平安2.33%1.87万106.18万
601899紫金矿业2.25%3.14万102.74万
600036招商银行1.68%1.95万76.67万
300502新易盛1.65%1700.0075.28万
000333美的集团1.24%7400.0056.50万
002475立讯精密1.23%1.14万56.16万
601166兴业银行1.13%2.73万51.38万

跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260605
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260605
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360华泰柏瑞中证A500ETF310.7747.660.98-1.74-35.91华泰柏瑞基金
159352南方中证A500ETF290.6940.34-0.36-2.92-36.72南方基金
159361易方达中证A500ETF252.8620.08-1.42-9.246.11易方达基金
159338国泰中证A500ETF238.8445.72-1.281.59-23.79国泰基金
512050华夏中证A500ETF184.8726.55-0.150.87-34.51华夏基金
563800广发中证A500ETF90.375.43-0.15-3.60-20.72广发基金
563220富国中证A500ETF75.945.45-0.24-0.71-10.44富国基金
159351嘉实中证A500ETF74.036.21-0.31-0.36-9.11嘉实基金
560610招商中证A500ETF50.571.22-0.08-0.38-2.76招商基金
159353景顺长城中证A500ETF37.612.15-0.390.23-6.44景顺长城基金
560510中证A50030.390.770.11-0.38-1.68泰康基金
560530摩根中证A500ETF29.740.850.080.35-2.88摩根基金
159339A500ETF22.330.840.08-0.0015-2.99银华基金
159362A500ETF工银19.780.47-0.040.29-0.12工银瑞信基金
159360天弘中证A500ETF16.360.48-0.33-0.37-0.51天弘基金
159357博时中证A500ETF15.870.49-0.08-0.0003-3.36博时基金
563880汇添富中证A500ETF13.901.23-0.040.32-0.85汇添富基金
512020鹏华中证A500ETF12.960.78-0.12-0.12-2.54鹏华基金
159215平安中证A500ETF12.660.13-0.04-0.120.04平安基金
159356万家中证A500ETF9.410.540.04-0.08-0.57万家基金
159358大成中证A500ETF9.320.75-0.040.04-0.46大成基金
159359华安中证A500ETF9.170.43-0.12-0.08-0.82华安基金
512080中金中证A500ETF6.440.320.00000.12-1.01中金基金
512370华夏中证A500增强策略ETF4.620.13-0.04-0.181.70华夏基金
563500华宝中证A500ETF4.270.200.040.160.32华宝基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.580.12-0.080.160.04华安基金
563860海富通中证A500ETF2.300.380.00000.0000-0.37海富通基金
159380A500ETF东财1.800.090.00000.040.09东财基金
159379融通中证A500ETF1.680.090.680.680.03融通基金
563650兴业中证A500ETF1.530.140.00000.040.33兴业基金
159249A500增强ETF工银1.280.170.00000.0000-0.21工银瑞信基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.040.140.00000.040.12摩根基金
560750申万菱信中证A500ETF0.930.110.00000.0000-0.43申万菱信基金
159376浦银安盛中证A500ETF0.890.10-0.04-0.04-0.04浦银安盛基金
563660银河中证A500ETF0.870.110.00000.0000-0.08银河基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.860.110.040.120.04国泰基金
159386A500ETF永赢0.740.28-0.04-0.04-0.62永赢基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.570.030.030.070.07易方达基金
563630国联安中证A500增强ETF0.500.020.030.030.03国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.200.010.00000.0000-0.04天弘基金

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