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国电南瑞股价连续4天下跌累计跌幅7.1%,交银施罗德基金旗下3只基金合计持86.32万股,浮亏损失154.51万元

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6月5日,国电南瑞跌1.47%,截至发稿,报23.45元/股,成交16.00亿元,换手率0.85%,总市值1883.45亿元。国电南瑞股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅7.1%。

资料显示,国电南瑞科技股份有限公司位于江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢,成立日期2001年2月28日,上市日期2003年10月16日,公司主营业务涉及电网自动化,工业控制业务(含轨道交通),发电及新能源业务,节能环保业务。继电保护及柔性输电、电力信息通信等领域的业务。主营业务收入构成为:电网智能50.46%,能源低碳25.26%,数能融合18.58%,工业互联4.55%,集成及其他1.04%,其他(补充)0.11%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下3只基金重仓国电南瑞股票,合计持有国电南瑞86.32万股,按前一日收盘23.8元,今日截止发稿股价23.45元计算,日浮亏30.21万元。连续4天下跌期间浮亏损失154.51万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银国证新能源指数(LOF)A164905邵文婷3655460.00452.91-25600
交银沪港深价值精选混合519779陈俊华3091000.00384.16新进
交银中证智选沪深港科技50ETF517950蔡铮、邵文婷1885240.00234.24新进

其中,交银国证新能源指数(LOF)A(164905)一季度减持2.56万股,持有股数36.55万股,占基金净值比例为2.91%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约12.79万元。连续4天下跌期间浮亏损失65.43万元。

交银沪港深价值精选混合(519779)一季度持有股数30.91万股,占基金净值比例为4.16%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约10.82万元。连续4天下跌期间浮亏损失55.33万元。

交银中证智选沪深港科技50ETF(517950)一季度持有股数18.85万股,占基金净值比例为4.24%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6.6万元。连续4天下跌期间浮亏损失33.75万元。

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