【财经网讯】浙江大自然户外用品股份有限公司（证券代码：605080，简称“浙江自然”）于6月5日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司当日斥资1000万元购买了中国银河证券发行的“银河金鼎”收益凭证5736期产品，这是公司在既定授权额度内对闲置募集资金进行的又一次合理配置。
公告显示，本次购买的理财产品全称“银河金鼎”收益凭证5736期-保守看涨(银河中国多策略指数2.0)”，产品类型为证券公司收益凭证，期限自2026年6月4日至2026年9月1日，预计年化收益率区间为1.00%-3.04%，属于保本浮动收益型产品。该投资行为不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，且不存在变相改变募集资金用途的情况。
募集资金基本情况与使用背景
浙江自然于2021年4月27日完成首次公开发行股票，募集资金总额78,775.28万元，扣除发行费用后实际净额为72,449.64万元。截至2025年12月31日，公司各募投项目累计投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目 | 102.02 | 2024年10月 |
| 户外用品自动化生产基地改造项目 | 98.35 | 2025年12月 |
| 户外产品技术研发中心建设项目 | 9.35 | 2027年10月 |
| 越南户外用品生产基地建设项目 | 100.00 | 2022年10月 |
| 补充流动资金项目 | 100.48 | 不适用 |
| 永久补充流动资金项目 | 100.00 | 不适用 |
基于部分募投项目建设进度安排，公司存在阶段性闲置募集资金。为提高资金使用效率，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用最高不超过7000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，资金可循环滚动使用。
近12个月现金管理实施情况
截至本次投资，浙江自然近12个月内累计开展6笔募集资金现金管理业务，具体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 1,000 | 1,000 | 2.798611 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 2,000 | 2,000 | 9.041667 | 0 |
| 3 | 普通大额存单 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 4 | 定期存款 | 600 | - | - | 600 |
| 5 | 其他:7天无理由存款 | 400 | - | - | 400 |
| 6 | 其他:证券公司收益凭证 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 合计 | 7,000 | 3,000 | 11.840278 | 4,000 |
数据显示，公司近12个月内单日最高投入金额为3000万元，占最近一年净资产的1.36%，占最近一年净利润的15.67%。按7000万元总授权额度计算，目前已使用4000万元，剩余3000万元额度可继续使用。
风险控制与投资影响
公司强调，本次投资的理财产品虽为保本型，但仍可能面临市场波动、利率变动、政策调整等风险。为此，公司将建立专项台账跟踪资金运作，财务部门实时监控产品投向与进展，独立董事及审计委员会将定期进行监督检查，确保资金安全。
公告指出，本次现金管理不会影响募投项目正常实施及公司日常经营，通过对闲置资金的合理配置，有助于提高资金使用效率，增加现金资产收益。根据企业会计准则，相关本金将计入资产负债表货币资金或交易性金融资产，利息收益则计入财务费用或投资收益。
市场分析人士认为，浙江自然在保障募投项目资金需求的前提下，通过低风险理财实现闲置资金增值，体现了公司稳健的财务管理策略。后续公司将根据募集资金使用进度和市场情况，继续在授权额度内合理安排现金管理业务。
