燕京啤酒股价连续3天下跌累计跌幅8.39%,交银施罗德基金旗下6只基金合计持1869.96万股,浮亏损失2038.26万元
新浪基金∞工作室
6月4日,燕京啤酒跌1.82%,截至发稿,报11.90元/股,成交3.21亿元,换手率1.07%,总市值335.41亿元。燕京啤酒股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅8.39%。
资料显示,北京燕京啤酒股份有限公司位于北京市顺义区双河路9号,成立日期1997年7月8日,上市日期1997年7月16日,公司主营业务涉及啤酒、水、啤酒原料、茶饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售。主营业务收入构成为:啤酒88.49%,其他(补充)7.27%,其他3.18%,茶饮料0.94%,矿泉水0.11%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,交银施罗德基金旗下6只基金重仓燕京啤酒股票,合计持有燕京啤酒1869.96万股,按前一日收盘12.12元,今日截止发稿股价11.9元计算,日浮亏411.39万元。连续3天下跌期间浮亏损失2038.26万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 韩威俊 | 6401964 | 0.255 | 7.14 | -3078000 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 韩威俊 | 5911380 | 0.2355 | 7.14 | -2946000 |
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 韩威俊 | 2883500 | 0.1148 | 7.95 | -1288000 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 韩威俊 | 1668579 | 0.0664 | 7.91 | -873200 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 韩威俊 | 1057500 | 0.0421 | 6.91 | -357100 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 519710 | 韩威俊 | 776700 | 0.0309 | 6.93 | -383600 |
其中,交银内需增长一年混合(010454)一季度减持307.8万股,持有股数640.2万股,占基金净值比例为7.14%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约140.84万元。连续3天下跌期间浮亏损失697.81万元。
交银品质增长一年混合A(012582)一季度减持294.6万股,持有股数591.14万股,占基金净值比例为7.14%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约130.05万元。连续3天下跌期间浮亏损失644.34万元。
交银消费新驱动股票(519714)一季度减持128.8万股,持有股数288.35万股,占基金净值比例为7.95%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约63.44万元。连续3天下跌期间浮亏损失314.3万元。