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燕京啤酒股价连续3天下跌累计跌幅8.39%,交银施罗德基金旗下6只基金合计持1869.96万股,浮亏损失2038.26万元

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6月4日,燕京啤酒跌1.82%,截至发稿,报11.90元/股,成交3.21亿元,换手率1.07%,总市值335.41亿元。燕京啤酒股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅8.39%。

资料显示,北京燕京啤酒股份有限公司位于北京市顺义区双河路9号,成立日期1997年7月8日,上市日期1997年7月16日,公司主营业务涉及啤酒、水、啤酒原料、茶饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售。主营业务收入构成为:啤酒88.49%,其他(补充)7.27%,其他3.18%,茶饮料0.94%,矿泉水0.11%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下6只基金重仓燕京啤酒股票,合计持有燕京啤酒1869.96万股,按前一日收盘12.12元,今日截止发稿股价11.9元计算,日浮亏411.39万元。连续3天下跌期间浮亏损失2038.26万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银内需增长一年混合010454韩威俊64019640.2557.14-3078000
交银品质增长一年混合A012582韩威俊59113800.23557.14-2946000
交银消费新驱动股票519714韩威俊28835000.11487.95-1288000
交银品质升级混合A005004韩威俊16685790.06647.91-873200
交银股息优化混合004868韩威俊10575000.04216.91-357100
交银策略回报灵活配置混合519710韩威俊7767000.03096.93-383600

其中,交银内需增长一年混合(010454)一季度减持307.8万股,持有股数640.2万股,占基金净值比例为7.14%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约140.84万元。连续3天下跌期间浮亏损失697.81万元。

交银品质增长一年混合A(012582)一季度减持294.6万股,持有股数591.14万股,占基金净值比例为7.14%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约130.05万元。连续3天下跌期间浮亏损失644.34万元。

交银消费新驱动股票(519714)一季度减持128.8万股,持有股数288.35万股,占基金净值比例为7.95%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约63.44万元。连续3天下跌期间浮亏损失314.3万元。

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