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6月3日易方达上证50ETF(510100)遭净赎回5816.73万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1218

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数据显示,6月3日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回5816.73万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1218。最新规模38.36亿元,前一日规模38.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.49%。

近5日,易方达上证50ETF(510100)获净申购12.04亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1218。近10日,易方达上证50ETF(510100)获净申购11.32亿元,位居股票ETF净流入排名第13/1218。近20日,易方达上证50ETF(510100)获净申购8.93亿元,位居股票ETF净流入排名第21/1218。

易方达上证50ETF(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证50ETF(510100)跟踪标的指数为上证50(000016)。

规模方面,截止6月3日,易方达上证50ETF(510100)最新份额为13.06亿份,最新规模为38.36亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证50ETF(510100)份额为15.73亿份,规模为47.6亿元。即该基金今年以来份额减少16.94%,规模减少19.41%。

流动性方面,截止6月3日,易方达上证50ETF(510100)近20个交易日累计成交金额84.2亿元,日均成交金额4.21亿元;今年以来,98个交易日,累计成交金额459.43亿元,日均成交金额4.69亿元。

易方达上证50ETF(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.39%。

最新定期报告显示,易方达基金(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安紫金矿业招商银行、长江电力、兴业银行、工商银行、恒瑞医药、药明康德、中信证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.32%22.19万3.22亿
601318中国平安6.89%378.46万2.15亿
601899紫金矿业6.14%585.06万1.91亿
600036招商银行5.54%439.40万1.73亿
600900长江电力3.77%434.23万1.17亿
601166兴业银行3.63%601.00万1.13亿
601398工商银行2.81%1147.81万8769.25万
600276恒瑞医药2.80%158.22万8736.91万
603259药明康德2.76%87.85万8617.68万
600030中信证券2.67%346.34万8326.10万

跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260603
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260603
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510050华夏上证50ETF244.3035.75-10.2610.17-278.65华夏基金
510100易方达上证50ETF38.364.19-0.5812.049.23易方达基金
530000天弘上证50ETF13.190.030.00000.0000-0.65天弘基金
510710博时上证50ETF4.550.050.00000.08-0.17博时基金
510800建信上证50ETF2.650.040.0000-0.01-0.21建信基金
510850上证50ETF工银2.010.16-0.080.04-0.26工银瑞信基金
530050上证50ETF东财1.460.050.00000.01-0.19东财基金
510190华安上证50ETF1.100.02-0.02-0.04-0.15华安基金
510950广发上证50ETF0.930.130.00000.10-0.04广发基金
563090易方达上证50增强策略ETF0.660.050.00000.030.04易方达基金
510680万家上证50ETF0.640.07-0.020.01-0.02万家基金
510600申万菱信上证50ETF0.520.030.00000.070.07申万菱信基金

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