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6月3日添富沪深300ETF(515310)遭净赎回516.79万元,位居当日股票ETF净流出排名286/1218

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数据显示,6月3日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回516.79万元,位居当日股票ETF净流出排名286/1218。最新规模3.5亿元,前一日规模3.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.46%。

近5日,添富沪深300ETF(515310)获净申购1008.47万元,位居股票ETF净流入排名第204/1218。近10日,添富沪深300ETF(515310)获净申购1008.47万元,位居股票ETF净流入排名第249/1218。近20日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回12.63万元,位居股票ETF净流出排名第737/1218。

添富沪深300ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富沪深300ETF(515310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止6月3日,添富沪深300ETF(515310)最新份额为2.38亿份,最新规模为3.5亿元。回顾2025年12月31日,添富沪深300ETF(515310)份额为2.45亿份,规模为3.38亿元。即该基金今年以来份额减少2.86%,规模增加3.82%。

流动性方面,截止6月3日,添富沪深300ETF(515310)近20个交易日累计成交金额5.82亿元,日均成交金额2909.23万元;今年以来,98个交易日,累计成交金额21.6亿元,日均成交金额2204.11万元。

添富沪深300ETF(515310)现任基金经理为董瑾。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.50%。

最新定期报告显示,汇添富基金(515310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安紫金矿业招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.32%3.55万1424.43万
600519贵州茅台3.70%8400.001218.00万
300308中际旭创2.58%1.49万849.56万
601318中国平安2.47%14.30万811.95万
601899紫金矿业2.20%22.10万723.11万
600036招商银行1.98%16.62万653.50万
300502新易盛1.79%1.33万590.75万
000333美的集团1.53%6.61万504.41万
600900长江电力1.35%16.42万444.00万
601166兴业银行1.28%22.40万421.57万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260603
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260603
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF1391.7353.78-9.677.21-498.92华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF1059.1825.02-2.43-3.41-363.82易方达基金
510330华夏沪深300ETF732.1716.25-3.97-2.13-223.99华夏基金
515330天弘沪深300ETF78.320.33-0.04-0.13-6.35天弘基金
515380泰康30036.830.190.00000.05-0.46泰康基金
510350沪深300ETF工银35.610.26-0.05-0.0008-0.32工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF28.720.040.060.06-0.11国联安基金
510360广发沪深300ETF28.050.61-0.060.22-2.20广发基金
510380国寿安保沪深300ETF17.000.020.00000.0000-1.43国寿安保基金
515390华安沪深300ETF12.471.360.00002.061.66华安基金
510320中金沪深300ETF7.680.260.00000.0000-0.04中金基金
510390平安沪深300ETF6.200.060.00000.00000.14平安基金
563520沪深300ETF永赢4.880.26-0.15-0.150.21永赢基金
562070华宝沪深300增强策略ETF4.850.100.00000.06-0.35华宝基金
561990招商沪深300增强策略ETF3.740.360.00000.16-0.54招商基金
561300国泰沪深300增强策略ETF3.510.420.030.26-2.18国泰基金
515310添富沪深300ETF3.500.29-0.050.10-0.0013汇添富基金
515360方正富邦沪深300ETF2.600.010.00000.0000-0.07方正富邦基金
561930招商沪深300ETF1.800.110.00000.0000-0.15招商基金
515130博时沪深300ETF1.300.130.150.150.15博时基金
510370兴业沪深300ETF0.890.070.00000.0000-0.03兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.720.060.00000.0000-0.12民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.680.070.00000.0000-0.03华安基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.470.040.00000.00000.0000景顺长城基金

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