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6月3日嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购485.67万元,位居当日股票ETF净流入排名141/1218

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数据显示,6月3日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购485.67万元,位居当日股票ETF净流入排名141/1218。最新规模20.41亿元,前一日规模20.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。

近5日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购6567.08万元,位居股票ETF净流入排名第76/1218。近10日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购3261.45万元,位居股票ETF净流入排名第168/1218。近20日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购6.82亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1218。

嘉实国证自由现金流ETF(159221)成立于2025年4月30日,基金全称为嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实国证自由现金流ETF(159221)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。

规模方面,截止6月3日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)最新份额为16.78亿份,最新规模为20.41亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)份额为7.46亿份,规模为9.13亿元。即该基金今年以来份额增加124.93%,规模增加123.61%。

流动性方面,截止6月3日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)近20个交易日累计成交金额15.29亿元,日均成交金额7645.19万元;今年以来,98个交易日,累计成交金额39.04亿元,日均成交金额3983.49万元。

嘉实国证自由现金流ETF(159221)现任基金经理为尚可。尚可自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.28%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159221)重仓股包括上汽集团、中国海油、格力电器、中远海控长城汽车、宝钢股份、中国铝业、中国联通潍柴动力、正泰电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600104上汽集团9.84%926.70万1.35亿
600938中国海油9.71%333.35万1.33亿
000651格力电器9.51%345.26万1.31亿
601919中远海控4.54%415.58万6237.84万
601633长城汽车3.62%240.66万4964.82万
600019宝钢股份3.26%697.70万4472.26万
601600中国铝业3.02%363.86万4148.00万
600050中国联通2.95%909.68万4048.08万
000338潍柴动力2.90%164.34万3983.60万
601877正泰电器2.72%114.29万3731.57万

跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、长城国证自由现金流ETF(159166)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260603
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260603
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159201华夏国证自由现金流ETF175.104.70-1.10-0.41-20.36华夏基金
159221嘉实国证自由现金流ETF20.410.750.050.666.95嘉实基金
159222易方达国证自由现金流ETF20.370.850.080.42-0.23易方达基金
159166长城国证自由现金流ETF6.310.04-0.01-0.03-0.24长城基金
159225现金流ETF基金5.220.070.0000-0.15-0.01银华基金
159276汇添富国证自由现金流ETF4.930.070.0000-0.03-0.03汇添富基金
159223现金流ETF永赢2.620.130.0000-0.17-0.72永赢基金

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