6月3日嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购485.67万元,位居当日股票ETF净流入排名141/1218
新浪基金∞工作室
数据显示,6月3日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购485.67万元,位居当日股票ETF净流入排名141/1218。最新规模20.41亿元,前一日规模20.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购6567.08万元,位居股票ETF净流入排名第76/1218。近10日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购3261.45万元,位居股票ETF净流入排名第168/1218。近20日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购6.82亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1218。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)成立于2025年4月30日,基金全称为嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实国证自由现金流ETF(159221)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止6月3日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)最新份额为16.78亿份,最新规模为20.41亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)份额为7.46亿份,规模为9.13亿元。即该基金今年以来份额增加124.93%,规模增加123.61%。
流动性方面,截止6月3日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)近20个交易日累计成交金额15.29亿元,日均成交金额7645.19万元;今年以来,98个交易日,累计成交金额39.04亿元,日均成交金额3983.49万元。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)现任基金经理为尚可。尚可自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.28%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159221)重仓股包括上汽集团、中国海油、格力电器、中远海控、长城汽车、宝钢股份、中国铝业、中国联通、潍柴动力、正泰电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600104 | 上汽集团 | 9.84% | 926.70万 | 1.35亿 |
| 600938 | 中国海油 | 9.71% | 333.35万 | 1.33亿 |
| 000651 | 格力电器 | 9.51% | 345.26万 | 1.31亿 |
| 601919 | 中远海控 | 4.54% | 415.58万 | 6237.84万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.62% | 240.66万 | 4964.82万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.26% | 697.70万 | 4472.26万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.02% | 363.86万 | 4148.00万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.95% | 909.68万 | 4048.08万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.90% | 164.34万 | 3983.60万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.72% | 114.29万 | 3731.57万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、长城国证自由现金流ETF(159166)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260603 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260603 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 175.10 | 4.70 | -1.10 | -0.41 | -20.36 | 华夏基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 20.41 | 0.75 | 0.05 | 0.66 | 6.95 | 嘉实基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 20.37 | 0.85 | 0.08 | 0.42 | -0.23 | 易方达基金 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 6.31 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.24 | 长城基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 5.22 | 0.07 | 0.0000 | -0.15 | -0.01 | 银华基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 4.93 | 0.07 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 汇添富基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 2.62 | 0.13 | 0.0000 | -0.17 | -0.72 | 永赢基金 |