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6月3日有色50(159880)遭净赎回205.79万元,位居当日股票ETF净流出排名406/1218

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数据显示,6月3日,有色50(159880)遭净赎回205.79万元,位居当日股票ETF净流出排名406/1218。最新规模14.52亿元,前一日规模14.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。

近5日,有色50(159880)获净申购2488.57万元,位居股票ETF净流入排名第135/1218。近10日,有色50(159880)遭净赎回1.42亿元,位居股票ETF净流出排名第108/1218。近20日,有色50(159880)遭净赎回3.27亿元,位居股票ETF净流出排名第114/1218。

有色50(159880)成立于2021年3月8日,基金全称为鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色50(159880)跟踪标的指数为国证有色(399395)。

规模方面,截止6月3日,有色50(159880)最新份额为7.07亿份,最新规模为14.52亿元。回顾2025年12月31日,有色50(159880)份额为4.54亿份,规模为8.83亿元。即该基金今年以来份额增加55.78%,规模增加64.50%。

流动性方面,截止6月3日,有色50(159880)近20个交易日累计成交金额14.84亿元,日均成交金额7418.62万元;今年以来,98个交易日,累计成交金额84.71亿元,日均成交金额8644.18万元。

有色50(159880)现任基金经理为陈龙。陈龙自2026年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.46%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159880)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、华友钴业赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、云铝股份、赤峰黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业14.18%692.45万2.27亿
603993洛阳钼业5.44%506.84万8692.31万
600111北方稀土4.98%166.97万7961.13万
601600中国铝业4.11%576.88万6576.43万
603799华友钴业4.09%111.31万6537.47万
002460赣锋锂业3.95%80.59万6317.00万
600489中金黄金3.27%195.72万5227.55万
600547山东黄金2.99%118.61万4773.97万
000807云铝股份2.90%149.65万4639.22万
600988赤峰黄金2.86%106.05万4576.06万

跟踪国证有色(399395)的ETF包括有色50(159880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260603
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260603
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159880有色5014.520.74-0.020.25-3.17鹏华基金

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