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6月3日华夏国证航天航空行业ETF(159227)遭净赎回5626.57万元,位居当日股票ETF净流出排名80/1218

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数据显示,6月3日,华夏国证航天航空行业ETF(159227)遭净赎回5626.57万元,位居当日股票ETF净流出排名80/1218。最新规模49.88亿元,前一日规模49.91亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.13%。

近5日,华夏国证航天航空行业ETF(159227)遭净赎回4229.55万元,位居股票ETF净流出排名第170/1218。近10日,华夏国证航天航空行业ETF(159227)获净申购2.52亿元,位居股票ETF净流入排名第51/1218。近20日,华夏国证航天航空行业ETF(159227)获净申购7.85亿元,位居股票ETF净流入排名第27/1218。

华夏国证航天航空行业ETF(159227)成立于2025年4月30日,基金全称为华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏国证航天航空行业ETF(159227)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。

规模方面,截止6月3日,华夏国证航天航空行业ETF(159227)最新份额为43.47亿份,最新规模为49.88亿元。回顾2025年12月31日,华夏国证航天航空行业ETF(159227)份额为15.92亿份,规模为21.64亿元。即该基金今年以来份额增加173.06%,规模增加130.55%。

流动性方面,截止6月3日,华夏国证航天航空行业ETF(159227)近20个交易日累计成交金额83.32亿元,日均成交金额4.17亿元;今年以来,98个交易日,累计成交金额428.3亿元,日均成交金额4.37亿元。

华夏国证航天航空行业ETF(159227)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.75%。

最新定期报告显示,华夏基金(159227)重仓股包括航发动力光启技术、航天电子、中国卫星中航沈飞、航天发展、中航西飞、中航机载、上海瀚讯、中航成飞,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600893航发动力8.29%653.82万3.14亿
002625光启技术7.67%757.17万2.91亿
600879航天电子7.21%1228.21万2.73亿
600118中国卫星6.20%287.23万2.35亿
600760中航沈飞5.50%424.74万2.09亿
000547航天发展4.56%607.09万1.73亿
000768中航西飞4.04%621.04万1.53亿
600372中航机载3.71%1082.33万1.41亿
300762上海瀚讯2.45%255.54万9301.69万
300114中航成飞2.37%133.68万8963.25万

跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260603
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260603
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159227华夏国证航天航空行业ETF49.884.16-0.56-0.427.96华夏基金
159267华安国证航天航空行业ETF23.321.530.090.875.94华安基金
159241天弘国证航天航空行业ETF12.251.34-0.150.142.22天弘基金
159208万家国证航天航空行业ETF3.760.28-0.07-0.040.53万家基金

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