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6月2日广发国证信创ETF(159539)遭净赎回760.58万元,位居当日股票ETF净流出排名202/1212

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数据显示,6月2日,广发国证信创ETF(159539)遭净赎回760.58万元,位居当日股票ETF净流出排名202/1212。最新规模1.23亿元,前一日规模1.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.88%。

近5日,广发国证信创ETF(159539)遭净赎回1542.76万元,位居股票ETF净流出排名第238/1212。近10日,广发国证信创ETF(159539)获净申购3445.38万元,位居股票ETF净流入排名第164/1212。近20日,广发国证信创ETF(159539)获净申购3428.26万元,位居股票ETF净流入排名第186/1212。

广发国证信创ETF(159539)成立于2023年9月20日,基金全称为广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证信创ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证信创ETF(159539)跟踪标的指数为国证信创(CN5075)。

规模方面,截止6月2日,广发国证信创ETF(159539)最新份额为6456.52万份,最新规模为1.23亿元。回顾2025年12月31日,广发国证信创ETF(159539)份额为5256.52万份,规模为7817.49万元。即该基金今年以来份额增加22.83%,规模增加57.78%。

流动性方面,截止6月2日,广发国证信创ETF(159539)近20个交易日累计成交金额3.12亿元,日均成交金额1559.7万元;今年以来,97个交易日,累计成交金额4.93亿元,日均成交金额507.99万元。

广发国证信创ETF(159539)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2025年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.75%。

最新定期报告显示,广发基金(159539)重仓股包括海光信息、兆易创新、澜起科技、中科曙光、中微公司、佰维存储、芯原股份、拓荆科技、北方华创、浪潮信息,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688041海光信息9.47%3.28万689.46万
603986兆易创新7.39%2.26万538.11万
688008澜起科技6.74%3.92万490.47万
603019中科曙光4.90%4.54万356.84万
688012中微公司3.51%8350.00255.83万
688525佰维存储3.38%1.16万245.91万
688521芯原股份3.33%1.20万242.82万
688072拓荆科技3.13%6150.00227.55万
002371北方华创3.01%4895.00218.81万
000977浪潮信息2.83%3.67万205.81万

跟踪国证信创(CN5075)的ETF包括易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)、广发国证信创ETF(159539)、富国国证信息技术创新主题ETF(159538)、国泰国证信息技术创新主题ETF(159537),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260602
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260602
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159540易方达国证信息技术创新主题ETF2.110.42-0.16-0.060.19易方达基金
159539广发国证信创ETF1.230.16-0.08-0.150.34广发基金
159538富国国证信息技术创新主题ETF1.090.12-0.04-0.040.36富国基金
159537国泰国证信息技术创新主题ETF1.030.13-0.08-0.04-0.04国泰基金

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