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东鹏饮料股价跌3.02%,银华基金旗下2只基金重仓,合计持有12.44万股浮亏损失56.22万元

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6月3日,东鹏饮料跌3.02%,截至发稿,报145.08元/股,成交8505.88万元,换手率0.09%,总市值1065.18亿元。

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料74.72%,电解质饮料15.68%,其他饮料9.51%,其他(补充)0.08%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,银华基金旗下2只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料12.44万股,按前一日收盘149.6元,今日截止发稿股价145.08元计算,日浮亏56.22万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
银华食品饮料量化股票发起式A005235杨腾、李宜璇897500.01723.34-11300
食品ETF159862李宜璇346300.00663.48+9600

其中,银华食品饮料量化股票发起式A(005235)一季度减持1.13万股,持有股数8.97万股,占基金净值比例为3.34%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约40.57万元。

食品ETF(159862)一季度增持9600股,持有股数3.46万股,占基金净值比例为3.48%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约15.65万元。

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