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6月1日景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回82.96万元,位居当日跨境ETF净流出排名107/238

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数据显示,6月1日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回82.96万元,位居当日跨境ETF净流出排名107/238。最新规模4.03亿元,前一日规模4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。

近5日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回412.27万元,位居跨境ETF净流出排名第135/238。近10日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回412.27万元,位居跨境ETF净流出排名第127/238。近20日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回408.65万元,位居跨境ETF净流出排名第144/238。

景顺长城恒生港股通50ETF(159109)成立于2025年9月25日,基金全称为景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城恒生港股通50ETF(159109)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。

规模方面,截止6月1日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)最新份额为4.81亿份,最新规模为4.03亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)份额为5.91亿份,规模为5.44亿元。即该基金今年以来份额减少18.61%,规模减少25.90%。

流动性方面,截止6月1日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)近20个交易日累计成交金额2.42亿元,日均成交金额1208.6万元;今年以来,96个交易日,累计成交金额11.5亿元,日均成交金额1198.42万元。

景顺长城恒生港股通50ETF(159109)现任基金经理为张晓南。张晓南自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.28%。

最新定期报告显示,景顺长城基金(159109)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、友邦保险建设银行、小米集团-W、工商银行、中国移动、香港交易所美团-W中国海洋石油,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股14.66%14.62万6247.82万
09988阿里巴巴-W13.66%55.41万5821.99万
01299友邦保险6.30%35.84万2685.07万
00939建设银行5.70%328.00万2429.81万
01810小米集团-W4.09%62.20万1744.24万
01398工商银行4.00%281.30万1703.84万
00941中国移动3.48%21.20万1481.57万
00388香港交易所3.31%4.11万1410.20万
03690美团-W3.23%18.77万1374.73万
00883中国海洋石油3.09%53.20万1315.24万

跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括景顺长城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260601
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260601
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159109景顺长城恒生港股通50ETF4.030.12-0.01-0.04-0.04景顺长城基金
520950摩根恒生港股通50ETF3.180.320.0000-0.15-0.55摩根基金

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