6月1日景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回82.96万元,位居当日跨境ETF净流出排名107/238
新浪基金∞工作室
数据显示,6月1日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回82.96万元,位居当日跨境ETF净流出排名107/238。最新规模4.03亿元,前一日规模4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回412.27万元,位居跨境ETF净流出排名第135/238。近10日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回412.27万元,位居跨境ETF净流出排名第127/238。近20日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回408.65万元,位居跨境ETF净流出排名第144/238。
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)成立于2025年9月25日,基金全称为景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城恒生港股通50ETF(159109)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。
规模方面,截止6月1日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)最新份额为4.81亿份,最新规模为4.03亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)份额为5.91亿份,规模为5.44亿元。即该基金今年以来份额减少18.61%,规模减少25.90%。
流动性方面,截止6月1日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)近20个交易日累计成交金额2.42亿元,日均成交金额1208.6万元;今年以来,96个交易日,累计成交金额11.5亿元,日均成交金额1198.42万元。
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)现任基金经理为张晓南。张晓南自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.28%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159109)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、中国移动、香港交易所、美团-W、中国海洋石油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.66% | 14.62万 | 6247.82万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.66% | 55.41万 | 5821.99万 |
| 01299 | 友邦保险 | 6.30% | 35.84万 | 2685.07万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.70% | 328.00万 | 2429.81万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.09% | 62.20万 | 1744.24万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.00% | 281.30万 | 1703.84万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.48% | 21.20万 | 1481.57万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.31% | 4.11万 | 1410.20万 |
| 03690 | 美团-W | 3.23% | 18.77万 | 1374.73万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.09% | 53.20万 | 1315.24万 |
跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括景顺长城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260601 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260601 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 4.03 | 0.12 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 景顺长城基金 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 3.18 | 0.32 | 0.0000 | -0.15 | -0.55 | 摩根基金 |