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6月1日华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回109.98万元,位居当日跨境ETF净流出排名97/238

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数据显示,6月1日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)遭净赎回109.98万元,位居当日跨境ETF净流出排名97/238。最新规模13.54亿元,前一日规模13.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。

近5日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)获净申购4.33亿元,位居跨境ETF净流入排名第2/238。近10日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)获净申购4.36亿元,位居跨境ETF净流入排名第2/238。近20日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)获净申购5.54亿元,位居跨境ETF净流入排名第6/238。

华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)成立于2025年11月5日,基金全称为华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证港股通信息技术综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)跟踪标的指数为港股通信息C(港元)(930967)。

规模方面,截止6月1日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)最新份额为12.37亿份,最新规模为13.54亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)份额为2.86亿份,规模为2.62亿元。即该基金今年以来份额增加332.61%,规模增加416.16%。

流动性方面,截止6月1日,华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)近20个交易日累计成交金额259.67亿元,日均成交金额12.98亿元;今年以来,96个交易日,累计成交金额374.83亿元,日均成交金额3.9亿元。

华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)现任基金经理为曹旭辰、张放。曹旭辰自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.47%;张放自2025年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.47%。

最新定期报告显示,华宝基金(159131)重仓股包括小米集团-W、中芯国际、联想集团、华虹半导体、商汤-W、舜宇光学科技、优必选、ASMPT金蝶国际、金蝶国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01810小米集团-W13.14%231.98万6505.30万
00981中芯国际12.44%137.60万6159.74万
00992联想集团8.95%548.80万4433.75万
01347华虹半导体7.05%50.90万3489.76万
00020商汤-W6.57%2001.80万3252.18万
02382舜宇光学科技4.73%49.58万2339.86万
09880优必选4.26%28.00万2110.93万
00522ASMPT3.83%21.62万1895.58万
00268金蝶国际3.51%229.60万1737.36万
08133金蝶国际3.51%229.60万1737.36万

跟踪港股通信息C(港元)(930967)的ETF包括华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)、易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)、鹏华中证港股通信息技术综合ETF(159185)、广发中证港股通信息技术综合ETF(520710)、华夏中证港股通信息技术综合ETF(526000)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260601
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260601
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF13.5413.43-0.014.335.11华宝基金
159196易方达中证港股通信息技术综合ETF2.803.610.130.401.05易方达基金
159185鹏华中证港股通信息技术综合ETF1.851.580.010.800.66鹏华基金
520710广发中证港股通信息技术综合ETF1.791.16-0.48广发基金
526000华夏中证港股通信息技术综合ETF1.111.080.190.390.41华夏基金
513240华安中证港股通信息技术综合ETF1.110.920.0000-0.01华安基金
159198富国中证港股通信息技术综合ETF0.981.470.070.220.07富国基金
526050招商中证港股通信息技术综合ETF0.800.760.0000-0.06-1.24招商基金

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