易方达黄金股指数发起式C净值上涨0.56%
新浪基金∞工作室
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金(简称:易方达黄金股指数发起式C,代码021363)公布6月1日最新净值,上涨0.56%。
易方达黄金股指数发起式C成立于2024年10月29日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益57.68%,今年以来收益-8.29%,近一月收益-10.68%,近一年收益32.35%。近一年,该基金排名同类2399/4674。
基金经理为李树建。李树建自2024年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.50% | 3323800 | 1.09亿 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.99% | 3851600 | 1.03亿 |
| 600547 | 山东黄金 | 8.41% | 2393300 | 9633.03万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8.30% | 2203492 | 9508.07万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.72% | 2206364 | 6548.49万 |
| 01818 | 招金矿业 | 5.60% | 2289500 | 6416.29万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.91% | 1448560 | 4476.05万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 3.33% | 248100 | 3813.83万 |
| 01787 | 山东黄金 | 3.29% | 1318250 | 3764.21万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.20% | 1208000 | 3664.85万 |