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5月29日黄金股ETF永赢(517520)遭净赎回4184.78万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1208

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数据显示,5月29日,黄金股ETF永赢(517520)遭净赎回4184.78万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1208。最新规模109.42亿元,前一日规模110.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。

近5日,黄金股ETF永赢(517520)遭净赎回8533.4万元,位居股票ETF净流出排名第118/1208。近10日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购9323.69万元,位居股票ETF净流入排名第105/1208。近20日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购1.54亿元,位居股票ETF净流入排名第94/1208。

黄金股ETF永赢(517520)成立于2023年10月24日,基金全称为永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。黄金股ETF永赢(517520)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。

规模方面,截止5月29日,黄金股ETF永赢(517520)最新份额为57.95亿份,最新规模为109.42亿元。回顾2025年12月31日,黄金股ETF永赢(517520)份额为61.18亿份,规模为125.5亿元。即该基金今年以来份额减少5.29%,规模减少12.81%。

流动性方面,截止5月29日,黄金股ETF永赢(517520)近20个交易日累计成交金额103.57亿元,日均成交金额5.18亿元;今年以来,95个交易日,累计成交金额659.15亿元,日均成交金额6.94亿元。

黄金股ETF永赢(517520)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2023年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.82%。

最新定期报告显示,永赢基金(517520)重仓股包括紫金矿业、中金黄金山东黄金赤峰黄金、山金国际、招金矿业湖南黄金、紫金黄金国际、山东黄金、紫金矿业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业9.96%3902.96万12.77亿
600489中金黄金9.44%4531.36万12.10亿
600547山东黄金8.84%2814.95万11.33亿
600988赤峰黄金8.73%2594.86万11.20亿
000975山金国际6.04%2609.29万7.74亿
01818招金矿业5.92%2706.35万7.58亿
002155湖南黄金4.13%1712.57万5.29亿
02259紫金黄金国际3.52%293.22万4.51亿
01787山东黄金3.47%1558.00万4.45亿
02899紫金矿业3.38%1428.21万4.33亿

跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF永赢(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF工银(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260529
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260529
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517520黄金股ETF永赢109.425.25-0.42-0.852.56永赢基金
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF51.932.030.210.75-2.05华夏基金
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF12.980.560.090.571.84国泰基金
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF5.880.43-0.01-0.050.41华安基金
159315黄金股ETF工银3.090.210.00000.040.26工银瑞信基金
159322平安中证沪深港黄金产业ETF1.970.120.0000-0.030.04平安基金

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