5月29日华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回211.01万元,位居当日股票ETF净流出排名306/1208
新浪基金∞工作室
数据显示,5月29日,华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回211.01万元,位居当日股票ETF净流出排名306/1208。最新规模3.69亿元,前一日规模3.81亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回625.66万元,位居股票ETF净流出排名第386/1208。近10日,华夏创业板低波价值ETF(159966)获净申购845.85万元,位居股票ETF净流入排名第263/1208。近20日,华夏创业板低波价值ETF(159966)遭净赎回1265.48万元,位居股票ETF净流出排名第521/1208。
华夏创业板低波价值ETF(159966)成立于2019年6月14日,基金全称为华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏创业板低波价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏创业板低波价值ETF(159966)跟踪标的指数为创价值(399295)。
规模方面,截止5月29日,华夏创业板低波价值ETF(159966)最新份额为5.86亿份,最新规模为3.69亿元。回顾2025年12月31日,华夏创业板低波价值ETF(159966)份额为7.24亿份,规模为4.19亿元。即该基金今年以来份额减少19.13%,规模减少11.97%。
流动性方面,截止5月29日,华夏创业板低波价值ETF(159966)近20个交易日累计成交金额3.03亿元,日均成交金额1512.65万元;今年以来,95个交易日,累计成交金额7.15亿元,日均成交金额752.41万元。
华夏创业板低波价值ETF(159966)现任基金经理为荣膺。荣膺自2019年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益90.09%。
最新定期报告显示,华夏基金(159966)重仓股包括宁德时代、汇川技术、迈瑞医疗、温氏股份、同花顺、阳光电源、爱尔眼科、天孚通信、三环集团、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 17.07% | 15.04万 | 6040.24万 |
| 300124 | 汇川技术 | 9.30% | 49.10万 | 3289.74万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.58% | 16.29万 | 2682.94万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.93% | 147.56万 | 2452.45万 |
| 300033 | 同花顺 | 3.88% | 4.60万 | 1373.10万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.69% | 8.65万 | 1304.38万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.43% | 90.59万 | 861.53万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.36% | 2.77万 | 836.16万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.17% | 14.56万 | 769.51万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.04% | 6.84万 | 720.53万 |
跟踪创价值(399295)的ETF包括华夏创业板低波价值ETF(159966),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260529 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260529 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 3.69 | 0.15 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | 华夏基金 |