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5月29日汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购1244.18万元,位居当日股票ETF净流入排名136/1208

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数据显示,5月29日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购1244.18万元,位居当日股票ETF净流入排名136/1208。最新规模5.75亿元,前一日规模5.81亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.14%。

近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购2277.15万元,位居股票ETF净流入排名第151/1208。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购2021.49万元,位居股票ETF净流入排名第195/1208。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购9675.38万元,位居股票ETF净流入排名第125/1208。

汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。

规模方面,截止5月29日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为5.89亿份,最新规模为5.75亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加110.97%,规模增加81.21%。

流动性方面,截止5月29日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额9.88亿元,日均成交金额4941.01万元;今年以来,95个交易日,累计成交金额53.11亿元,日均成交金额5590.7万元。

汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.45%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公拓维信息恒生电子、三六零、三六零、指南针、润和软件、深信服,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞12.11%130.11万6012.38万
300033同花顺7.28%12.11万3614.84万
688111金山办公6.13%13.04万3044.83万
002261拓维信息4.88%70.91万2423.70万
600570恒生电子4.39%85.30万2177.71万
601313三六零4.25%197.01万2108.01万
601360三六零4.25%197.01万2108.01万
300803指南针3.96%20.21万1966.47万
300339润和软件3.50%44.82万1738.18万
300454深信服2.91%14.21万1445.44万

跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260529
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260529
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515230国泰中证全指软件ETF49.002.430.891.015.52国泰基金
159899招商中证全指软件ETF6.330.310.03-0.141.12招商基金
159590汇添富中证全指软件ETF5.750.510.120.230.92汇添富基金

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