中海可转债债券A净值下跌1.68%
新浪基金∞工作室
中海可转换债券债券型证券投资基金(简称:中海可转债债券A,代码000003)公布5月29日最新净值,下跌1.68%。
中海可转债债券A成立于2013年3月20日,业绩比较基准为中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%。该基金成立以来收益23.69%,今年以来收益3.04%,近一月收益-2.05%,近一年收益19.27%,近三年收益27.36%。近一年,该基金排名同类129/6855。
基金经理为梅寓寒。梅寓寒自2024年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 0.43% | 6600 | 86.69万 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.37% | 26600 | 74.69万 |