软件ETF汇添富(159590)跌3.18%,成交额5746.62万元
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5月29日,汇添富中证全指软件ETF(159590)收盘跌3.18%,成交额5746.62万元。
软件ETF汇添富(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF汇添富(159590)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止5月28日,软件ETF汇添富(159590)最新份额为5.77亿份,最新规模为5.81亿元。回顾2025年12月31日,软件ETF汇添富(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加106.49%,规模增加83.13%。
流动性方面,截止5月29日,软件ETF汇添富(159590)近20个交易日累计成交金额9.88亿元,日均成交金额4941.01万元;今年以来,95个交易日,累计成交金额53.11亿元,日均成交金额5590.70万元。
软件ETF汇添富(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.72%。
最新定期报告显示,软件ETF汇添富(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、恒生电子、三六零、三六零、指南针、润和软件、深信服,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.11% | 130.11万 | 6012.38万 |
| 300033 | 同花顺 | 7.28% | 12.11万 | 3614.84万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.13% | 13.04万 | 3044.83万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.88% | 70.91万 | 2423.70万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.39% | 85.30万 | 2177.71万 |
| 601313 | 三六零 | 4.25% | 197.01万 | 2108.01万 |
| 601360 | 三六零 | 4.25% | 197.01万 | 2108.01万 |
| 300803 | 指南针 | 3.96% | 20.21万 | 1966.47万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.50% | 44.82万 | 1738.18万 |
| 300454 | 深信服 | 2.91% | 14.21万 | 1445.44万 |