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5月28日广发中证全指食品ETF(563850)获净申购56.27万元,位居当日股票ETF净流入排名282/1208

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数据显示,5月28日,广发中证全指食品ETF(563850)获净申购56.27万元,位居当日股票ETF净流入排名282/1208。最新规模5600.53万元,前一日规模5623.99万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.00%。

近5日,广发中证全指食品ETF(563850)获净申购169.62万元,位居股票ETF净流入排名第326/1208。近10日,广发中证全指食品ETF(563850)获净申购49.43万元,位居股票ETF净流入排名第409/1208。近20日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回747.14万元,位居股票ETF净流出排名第597/1208。

广发中证全指食品ETF(563850)成立于2025年12月10日,基金全称为广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指食品ETF(563850)跟踪标的指数为食品(H30192)。

规模方面,截止5月28日,广发中证全指食品ETF(563850)最新份额为5968.17万份,最新规模为5600.53万元。回顾2025年12月31日,广发中证全指食品ETF(563850)份额为8968.17万份,规模为9089.24万元。即该基金今年以来份额减少33.45%,规模减少38.38%。

流动性方面,截止5月28日,广发中证全指食品ETF(563850)近20个交易日累计成交金额6207.39万元,日均成交金额310.37万元;今年以来,94个交易日,累计成交金额5.26亿元,日均成交金额559.09万元。

广发中证全指食品ETF(563850)现任基金经理为姚曦。姚曦自2025年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.16%。

最新定期报告显示,广发基金(563850)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、新诺威、莲花控股、中炬高新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603288海天味业11.31%21.86万896.26万
600887伊利股份9.18%27.60万727.26万
000895双汇发展6.25%17.43万495.01万
600298安琪酵母5.18%10.15万410.16万
603345安井食品4.00%3.40万317.08万
300999金龙鱼3.60%9.95万285.27万
600737中粮糖业3.16%17.76万250.77万
300765新诺威2.84%7.09万225.18万
600186莲花控股2.69%30.01万213.07万
600872中炬高新2.51%10.42万198.61万

跟踪食品(H30192)的ETF包括富国中证全指食品ETF(560320)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、鹏华中证全指食品ETF(560130)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260528
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260528
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560320富国中证全指食品ETF1.800.14-0.10-0.20富国基金
560420前海开源中证全指食品ETF1.680.12-0.03-0.12前海开源基金
560160易方达中证全指食品ETF1.120.04-0.010.0002-0.08易方达基金
159151华夏中证全指食品ETF1.060.120.010.02-0.01华夏基金
560130鹏华中证全指食品ETF0.700.010.00000.0000-0.10鹏华基金
563850广发中证全指食品ETF0.560.030.010.02-0.07广发基金

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