数据显示，5月28日，招商中证全指红利质量ETF(159209)获净申购455.59万元，位居当日股票ETF净流入排名149/1208。最新规模22.54亿元，前一日规模22.66亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日，招商中证全指红利质量ETF(159209)遭净赎回8709.69万元，位居股票ETF净流出排名第120/1208。近10日，招商中证全指红利质量ETF(159209)遭净赎回6392.99万元，位居股票ETF净流出排名第189/1208。近20日，招商中证全指红利质量ETF(159209)遭净赎回5871.42万元，位居股票ETF净流出排名第310/1208。
招商中证全指红利质量ETF（159209）成立于2025年3月12日，基金全称为招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证全指红利质量ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。招商中证全指红利质量ETF（159209）跟踪标的指数为中证红利质量（932315）。
规模方面，截止5月28日，招商中证全指红利质量ETF（159209）最新份额为19.77亿份，最新规模为22.54亿元。回顾2025年12月31日，招商中证全指红利质量ETF（159209）份额为5.78亿份，规模为6.85亿元。即该基金今年以来份额增加242.19%，规模增加228.90%。
流动性方面，截止5月28日，招商中证全指红利质量ETF（159209）近20个交易日累计成交金额21.74亿元，日均成交金额1.09亿元；今年以来，94个交易日，累计成交金额97.29亿元，日均成交金额1.03亿元。
招商中证全指红利质量ETF（159209）现任基金经理为刘重杰、窦福成。刘重杰自2025年3月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.34%；窦福成自2025年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.80%。
最新定期报告显示，招商基金（159209）重仓股包括贵州茅台、山金国际、三七互娱、中国神华、美的集团、中国太保、东阿阿胶、双汇发展、梅花生物、中国海油，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.03% | 16.00万 | 2.32亿 |
| 000975 | 山金国际 | 8.29% | 646.04万 | 1.92亿 |
| 002555 | 三七互娱 | 7.45% | 805.09万 | 1.72亿 |
| 601088 | 中国神华 | 6.48% | 320.41万 | 1.50亿 |
| 000333 | 美的集团 | 5.14% | 155.66万 | 1.19亿 |
| 601601 | 中国太保 | 4.71% | 293.38万 | 1.09亿 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.24% | 171.47万 | 9802.94万 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.98% | 324.19万 | 9207.00万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.96% | 800.60万 | 9166.87万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.88% | 224.54万 | 8981.60万 |
跟踪中证红利质量（932315）的ETF包括招商中证全指红利质量ETF（159209）、富国中证全指红利质量ETF（560250）、南方中证全指红利质量ETF（515460）、易方达中证全指红利质量ETF（560370），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260528 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260528 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 22.54 | 1.10 | 0.05 | -0.87 | -0.60 | 招商基金 |
| 560250 | 富国中证全指红利质量ETF | 3.33 | 0.11 | -0.03 | — | — | 富国基金 |
| 515460 | 南方中证全指红利质量ETF | 2.89 | 0.19 | -0.08 | -0.17 | -0.51 | 南方基金 |
| 560370 | 易方达中证全指红利质量ETF | 1.05 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | 0.03 | 易方达基金 |
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
