恒拓开源信息科技股份有限公司（证券代码：920415，证券简称：恒拓开源）于2026年5月28日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公司本次购买两款券商理财产品，合计金额5000万元，交易完成后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额达到9000万元，占公司2025年度经审计净资产的16.15%。
本次委托理财产品基本情况
公司本次购买的两款理财产品均来自中金财富，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金财富 | 券商理财产品 | 现金加力 | 2,500 | 2.16% | 无固定期限 | 浮动收益 | 券商理财产品 | 自有资金 |
| 中金财富 | 券商理财产品 | 固收加力 | 2,500 | 3.22% | 无固定期限 | 浮动收益 | 券商理财产品 | 自有资金 |
授权委托理财背景
恒拓开源于2025年12月2日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在该额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过1亿元。决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
未到期委托理财情况
截至本公告日，公司尚未到期的委托理财共有7笔，合计金额9000万元，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投 | 信托理财产品 | 平安信托信托睿享1号集合资金信托计划 | 1,000 | 2.50% | 2024年1月11日 | - | 信托理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 中信建投 | 信托理财产品 | 平安信托信托睿享2号集合资金信托计划 | 1,000 | 2.50% | 2024年1月17日 | - | 信托理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 华安证券 | 券商理财产品 | 华安证券尊享恒赢17号集合资产管理计划 | 1,000 | 3.40% | 2024年6月6日 | - | 券商理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 广发银行 | 银行理财产品 | 广银理财鎏金日日薪5号现金管理类理财产品 | 500 | 1.46% | 2025年1月27日 | - | 银行理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 中信建投 | 券商理财产品 | 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划 | 500 | 3.20% | 2026年5月14日 | - | 券商理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 中金财富 | 券商理财产品 | 现金加力 | 2,500 | 2.16% | 2026年5月29日 | - | 券商理财产品 | 自有资金 | 否 |
| 中金财富 | 券商理财产品 | 固收加力 | 2,500 | 3.22% | 2026年5月29日 | - | 券商理财产品 | 自有资金 | 否 |
已到期委托理财情况
自决策程序授权至本公告日，公司已有7笔委托理财到期，均已全部收回本金，具体情况如下：
| 名称 | 类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2026年第1883期 | 1,000 | 1.10% | 2026年2月25日 | 2026年3月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发银行 | 银行理财产品 | 广发银行公司大额存单2026年第393期 | 1,000 | 1.10% | 2026年2月27日 | 2026年3月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 华安证券 | 券商理财产品 | 华安证券尊享季季赢7号集合资产管理计划 | 1,000 | 2.99% | 2024年5月17日 | 2026年5月15日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 华安证券 | 券商理财产品 | 华安证券尊享月月赢5号集合资产管理计划 | 1,000 | 3.00% | 2024年5月20日 | 2026年5月15日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中金财富 | 券商理财产品 | 中金至信1号集合资产管理计划 | 1,000 | 2.93% | 2024年5月30日 | 2026年5月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中信建投 | 券商理财产品 | 中信建投稳健增益20号集合资产管理计划 | 500 | 1.72% | 2024年5月30日 | 2026年5月20日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 中信建投 | 信托理财产品 | 百瑞信投天盈3号集合资金信托计划 | 1,000 | 2.28% | 2024年6月15日 | 2026年5月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
风险控制措施
为降低投资风险，恒拓开源将采取多项措施：一是及时跟踪分析各理财产品的投向及项目进展情况，发现不利因素及时采取保全措施；二是由公司财务负责人向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会及内审部门有权进行监督与检查；三是根据北京证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
风险提示
公司表示，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
恒拓开源董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，认为受托方具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
