招商民安增益债券A净值下跌0.51%
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招商民安增益债券型证券投资基金(简称:招商民安增益债券A,代码008475)公布5月27日最新净值,下跌0.51%。
招商民安增益债券A成立于2020年3月6日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益36.56%,今年以来收益2.28%,近一月收益-0.53%,近一年收益13.03%,近三年收益21.47%。近一年,该基金排名同类267/6496。
基金经理为滕越,王景绰。滕越自2020年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.26%;王景绰自2025年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601138 | 工业富联 | 1.28% | 371382 | 1911.13万 |
| 600030 | 中信证券 | 0.75% | 464400 | 1116.42万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.71% | 216391 | 1062.48万 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.68% | 204500 | 1007.37万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.66% | 59600 | 981.37万 |
| 600309 | 万华化学 | 0.65% | 122400 | 972.47万 |
| 688510 | 航亚科技 | 0.59% | 285158 | 880万 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.56% | 333800 | 831.16万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.56% | 104508 | 827.7万 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.53% | 1196100 | 783.45万 |
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