沪深300增强ETF招商(561990)跌0.85%,成交额3867.45万元
新浪基金∞工作室
5月27日,招商沪深300增强策略ETF(561990)收盘跌0.85%,成交额3867.45万元。
沪深300增强ETF招商(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300增强ETF招商(561990)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月26日,沪深300增强ETF招商(561990)最新份额为3.44亿份,最新规模为3.65亿元。回顾2025年12月31日,沪深300增强ETF招商(561990)份额为6.02亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少42.88%,规模减少42.26%。
流动性方面,截止5月27日,沪深300增强ETF招商(561990)近20个交易日累计成交金额6.68亿元,日均成交金额3339.23万元;今年以来,93个交易日,累计成交金额25.23亿元,日均成交金额2712.78万元。
沪深300增强ETF招商(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.47%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.60%。
最新定期报告显示,沪深300增强ETF招商(561990)重仓股包括宁德时代、立讯精密、海康威视、药明康德、中国平安、紫金矿业、中国联通、贵州茅台、工商银行、农业银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.64% | 4.83万 | 1938.60万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.50% | 29.71万 | 1463.51万 |
| 002415 | 海康威视 | 3.14% | 43.11万 | 1311.41万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.04% | 12.95万 | 1270.85万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.98% | 21.90万 | 1243.48万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.84% | 36.30万 | 1187.74万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.42% | 227.59万 | 1012.78万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.41% | 6934.00 | 1005.43万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.82% | 99.61万 | 761.02万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.82% | 113.55万 | 760.78万 |
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