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5月26日平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购4206.52万元,位居当日债券ETF净流入排名28/53

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数据显示,5月26日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购4206.52万元,位居当日债券ETF净流入排名28/53。最新规模389.25亿元,前一日规模388.77亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.11%。

近5日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购2.84亿元,位居债券ETF净流入排名第18/53。近10日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购3.13亿元,位居债券ETF净流入排名第24/53。近20日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)获净申购12.03亿元,位居债券ETF净流入排名第10/53。

平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)成立于2018年12月27日,基金全称为平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中高等级公司债利差因子ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)跟踪标的指数为中高等级公司债利差因子指数(ZD0093)。

规模方面,截止5月26日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)最新份额为3.61亿份,最新规模为389.25亿元。回顾2025年12月31日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)份额为3.16亿份,规模为337.2亿元。即该基金今年以来份额增加14.25%,规模增加15.44%。

流动性方面,截止5月26日,平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)近20个交易日累计成交金额562.55亿元,日均成交金额28.13亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额2481.32亿元,日均成交金额26.97亿元。

平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)现任基金经理为王郧、白圭尧、唐煜。王郧自2024年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.81%;白圭尧自2025年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.07%;唐煜自2025年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.07%。

跟踪中高等级公司债利差因子指数(ZD0093)的ETF包括平安中高等级公司债利差因子ETF(511030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260526
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260526
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
511030平安中高等级公司债利差因子ETF389.2528.460.422.8411.88平安基金

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