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5月26日国泰上证综合ETF(510760)获净申购1621.33万元,位居当日股票ETF净流入排名120/1207

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数据显示,5月26日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购1621.33万元,位居当日股票ETF净流入排名120/1207。最新规模23.59亿元,前一日规模23.45亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.69%。

近5日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购6883.33万元,位居股票ETF净流入排名第93/1207。近10日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购9282.06万元,位居股票ETF净流入排名第101/1207。近20日,国泰上证综合ETF(510760)遭净赎回2490.56万元,位居股票ETF净流出排名第431/1207。

国泰上证综合ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证综合ETF(510760)跟踪标的指数为上证指数(000001)。

规模方面,截止5月26日,国泰上证综合ETF(510760)最新份额为17.37亿份,最新规模为23.59亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证综合ETF(510760)份额为15.81亿份,规模为20.34亿元。即该基金今年以来份额增加9.87%,规模增加15.96%。

流动性方面,截止5月26日,国泰上证综合ETF(510760)近20个交易日累计成交金额27.19亿元,日均成交金额1.36亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额137.3亿元,日均成交金额1.49亿元。

国泰上证综合ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.98%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.92%。

最新定期报告显示,国泰基金(510760)重仓股包括农业银行、工商银行中国石油、中国银行、招商银行、中国人寿、中国平安、贵州茅台、工业富联、紫金矿业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601288农业银行3.19%1304.23万8738.35万
601398工商银行3.14%1127.12万8611.22万
601857中国石油3.08%692.85万8445.81万
601988中国银行1.73%808.56万4746.24万
600036招商银行1.72%120.21万4726.84万
601628中国人寿1.40%105.60万3837.62万
601318中国平安1.37%65.99万3747.09万
600519贵州茅台1.35%2.54万3688.80万
601138工业富联1.30%69.28万3565.13万
601899紫金矿业1.29%108.17万3539.24万

跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、易方达上证综合ETF(530060)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260526
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260526
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510210上证综指ETF66.034.57-0.90-0.28-5.29富国基金
510760国泰上证综合ETF23.591.370.160.69-0.01国泰基金
510980汇添富上证综合ETF4.150.500.00000.0000-0.43汇添富基金
530060易方达上证综合ETF1.320.290.00000.09-0.12易方达基金
562810嘉实上证综合增强策略ETF0.400.020.00000.00000.0002嘉实基金
563930招商上证综合增强策略ETF0.300.04-0.06-0.06-0.10招商基金

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