新浪财经

5月25日兴业上证180ETF(530680)遭净赎回238.33万元,位居当日股票ETF净流出排名426/1205

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,5月25日,兴业上证180ETF(530680)遭净赎回238.33万元,位居当日股票ETF净流出排名426/1205。最新规模1.45亿元,前一日规模1.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.64%。

近5日,兴业上证180ETF(530680)遭净赎回473.96万元,位居股票ETF净流出排名第447/1205。近10日,兴业上证180ETF(530680)遭净赎回1192.48万元,位居股票ETF净流出排名第419/1205。近20日,兴业上证180ETF(530680)遭净赎回5170.72万元,位居股票ETF净流出排名第328/1205。

兴业上证180ETF(530680)成立于2024年12月25日,基金全称为兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业上证180ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。兴业上证180ETF(530680)跟踪标的指数为上证180(000010)。

规模方面,截止5月25日,兴业上证180ETF(530680)最新份额为1.21亿份,最新规模为1.45亿元。回顾2025年12月31日,兴业上证180ETF(530680)份额为2.23亿份,规模为2.59亿元。即该基金今年以来份额减少45.76%,规模减少43.96%。

流动性方面,截止5月25日,兴业上证180ETF(530680)近20个交易日累计成交金额1.67亿元,日均成交金额836.28万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额6.66亿元,日均成交金额731.95万元。

兴业上证180ETF(530680)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2024年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.94%;徐成城自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.08%。

最新定期报告显示,兴业基金(530680)重仓股包括贵州茅台、紫金矿业中国平安、恒瑞医药、药明康德、招商银行、长江电力、寒武纪、工业富联、海光信息,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.53%6714.00973.53万
601899紫金矿业4.01%26.36万862.50万
601318中国平安2.46%9.30万528.05万
600276恒瑞医药2.31%9.00万496.98万
603259药明康德2.26%4.96万486.58万
600036招商银行1.99%10.89万428.19万
600900长江电力1.96%15.58万421.28万
688256寒武纪1.60%3500.00344.05万
601138工业富联1.51%6.30万324.20万
688041海光信息1.45%1.48万311.18万

跟踪上证180(000010)的ETF包括华安上证180ETF(510180)、华夏上证180ETF(510670)、兴业上证180ETF(530680)、易方达上证180ETF(530180)、南方上证180ETF(530580)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260525
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260525
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510180华安上证180ETF214.131.59-5.12-11.80-15.33华安基金
510670华夏上证180ETF2.660.07-0.03-0.13-0.89华夏基金
530680兴业上证180ETF1.450.07-0.02-0.05-0.17兴业基金
530180易方达上证180ETF0.790.100.0000-0.020.02易方达基金
530580南方上证180ETF0.700.08-0.02-0.02-0.05南方基金
530300华泰柏瑞上证180ETF0.450.060.0000-0.02-0.02华泰柏瑞基金
530280平安上证180ETF0.450.00480.00000.0000-0.04平安基金
510040鹏华上证180ETF0.420.05-0.020.100.07鹏华基金
530080天弘上证180ETF0.420.070.030.030.08天弘基金
530800上180ETF0.180.030.0000-0.02-0.02银华基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

加载中...