新浪财经

嘉实沪深300ETF(159919)已连续23日遭遇资金净赎回,区间净流出额288.59亿元

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,5月22日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回9.05亿元,位居当日股票ETF净流出排名5/1201。最新规模705.2亿元,前一日规模705.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.28%。

近5日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回68.5亿元,位居股票ETF净流出排名第4/1201。近10日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回152.68亿元,位居股票ETF净流出排名第3/1201。近20日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回277.85亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1201。

嘉实沪深300ETF(159919)已连续23日资金遭净赎回,区间净流出额288.59亿元。

嘉实沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实沪深300ETF(159919)跟踪标的指数为沪深300(399300)。

规模方面,截止5月22日,嘉实沪深300ETF(159919)最新份额为139.09亿份,最新规模为705.2亿元。回顾2025年12月31日,嘉实沪深300ETF(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少65.93%,规模减少64.22%。

流动性方面,截止5月22日,嘉实沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额446.7亿元,日均成交金额22.33亿元;今年以来,90个交易日,累计成交金额2258.54亿元,日均成交金额25.09亿元。

嘉实沪深300ETF(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.96%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安紫金矿业招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.33%1001.15万40.22亿
600519贵州茅台3.70%237.03万34.37亿
300308中际旭创2.58%420.53万23.95亿
601318中国平安2.47%4035.17万22.91亿
601899紫金矿业2.20%6235.02万20.40亿
600036招商银行1.99%4685.35万18.42亿
300502新易盛1.80%376.29万16.66亿
000333美的集团1.53%1864.16万14.23亿
600900长江电力1.35%4631.41万12.52亿
601166兴业银行1.30%6409.13万12.06亿

跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260522
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260522
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159919嘉实沪深300ETF705.2022.86-9.05-68.50-272.32嘉实基金
159925南方沪深300ETF25.330.980.48-0.44-1.71南方基金
159673鹏华沪深300ETF18.280.450.05-0.05-0.59鹏华基金
159300富国沪深300ETF8.860.65-0.050.18-0.60富国基金
159330沪深300ETF基金4.630.180.00000.09-0.05东财基金
159393万家沪深300ETF2.240.200.05-0.0003-0.42万家基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

加载中...