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5月22日易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回5106.53万元,位居当日股票ETF净流出排名58/1201

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数据显示,5月22日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回5106.53万元,位居当日股票ETF净流出排名58/1201。最新规模246.1亿元,前一日规模242.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。

近5日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回4.02亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1201。近10日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回7.82亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1201。近20日,易方达中证A500ETF(159361)遭净赎回16.65亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1201。

易方达中证A500ETF(159361)成立于2024年11月12日,基金全称为易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证A500ETF(159361)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止5月22日,易方达中证A500ETF(159361)最新份额为186.35亿份,最新规模为246.1亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证A500ETF(159361)份额为278.75亿份,规模为338.63亿元。即该基金今年以来份额减少33.15%,规模减少27.33%。

流动性方面,截止5月22日,易方达中证A500ETF(159361)近20个交易日累计成交金额427.43亿元,日均成交金额21.37亿元;今年以来,90个交易日,累计成交金额2949.89亿元,日均成交金额32.78亿元。

易方达中证A500ETF(159361)现任基金经理为庞亚平、靳晨鑫。庞亚平自2024年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.06%;靳晨鑫自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.40%。

最新定期报告显示,易方达基金(159361)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.77%232.31万9.33亿
600519贵州茅台3.22%55.03万7.98亿
300308中际旭创2.24%97.48万5.55亿
601318中国平安2.15%936.31万5.32亿
601899紫金矿业1.91%1446.78万4.73亿
600036招商银行1.73%1087.10万4.27亿
300502新易盛1.56%87.23万3.86亿
000333美的集团1.33%431.95万3.30亿
600900长江电力1.17%1074.56万2.91亿
601166兴业银行1.13%1487.00万2.80亿

跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260522
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260522
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360华泰柏瑞中证A500ETF312.9552.902.03-6.96-58.23华泰柏瑞基金
159352南方中证A500ETF298.7648.73-1.28-8.84-44.75南方基金
159338国泰中证A500ETF246.5448.572.041.89-43.86国泰基金
159361易方达中证A500ETF246.1021.30-0.51-4.02-14.61易方达基金
512050华夏中证A500ETF190.6230.64-0.84-17.13-50.38华夏基金
563800广发中证A500ETF95.675.85-0.12-2.81-23.01广发基金
563220富国中证A500ETF77.985.600.44-2.33-13.08富国基金
159351嘉实中证A500ETF76.717.34-1.20-4.02-12.52嘉实基金
560610招商中证A500ETF52.441.18-0.04-0.0007-2.62招商基金
159353景顺长城中证A500ETF38.882.280.080.04-5.31景顺长城基金
560510中证A50031.060.730.08-0.72-2.05泰康基金
560530摩根中证A500ETF29.720.92-0.04-0.12-5.47摩根基金
159339A500ETF23.230.920.08-1.01-3.84银华基金
159362A500ETF工银19.390.490.04-0.08-0.91工银瑞信基金
159357博时中证A500ETF16.280.610.0000-0.41-4.56博时基金
159360天弘中证A500ETF16.120.370.0000-0.21-1.33天弘基金
563880汇添富中证A500ETF13.651.580.00000.12-4.29汇添富基金
512020鹏华中证A500ETF13.330.820.0000-0.81-2.93鹏华基金
159215平安中证A500ETF12.730.110.00000.0000-0.33平安基金
159359华安中证A500ETF9.570.57-0.04-0.120.42华安基金
159356万家中证A500ETF9.520.52-0.04-0.49-1.36万家基金
159358大成中证A500ETF9.470.730.0000-0.12-1.11大成基金
512080中金中证A500ETF6.630.37-0.08-0.12-1.13中金基金
563500华宝中证A500ETF4.050.170.00000.12-0.0019华宝基金
512370华夏中证A500增强策略ETF3.990.090.770.691.21华夏基金
563860海富通中证A500ETF2.620.310.0000-0.04-0.16海富通基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.460.090.0000-0.0001-0.15华安基金
159380A500ETF东财1.750.080.00000.0000-0.04东财基金
563650兴业中证A500ETF1.470.130.00000.200.24兴业基金
159249A500增强ETF工银1.340.170.0000-0.08-0.17工银瑞信基金
159379融通中证A500ETF1.240.040.00000.0000-0.48融通基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.060.13-0.040.120.04摩根基金
560750申万菱信中证A500ETF1.030.15-0.04-0.04-0.67申万菱信基金
159376浦银安盛中证A500ETF0.990.090.00000.00050.05浦银安盛基金
563660银河中证A500ETF0.930.110.00000.0000-0.08银河基金
159386A500ETF永赢0.910.27-0.04-0.08-0.37永赢基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.760.100.0000-0.04-0.16国泰基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.510.020.00000.0000-0.07易方达基金
563630国联安中证A500增强ETF0.480.02-0.03-0.03-0.03国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.240.010.00000.0000-0.04天弘基金

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