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5月22日自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回124.19万元,位居当日股票ETF净流出排名353/1201

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数据显示,5月22日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回124.19万元,位居当日股票ETF净流出排名353/1201。最新规模7557.48万元,前一日规模7703.54万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.61%。

近5日,自由现金流ETF工银(159236)遭净赎回124.37万元,位居股票ETF净流出排名第533/1201。近10日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购135.58万元,位居股票ETF净流入排名第383/1201。近20日,自由现金流ETF工银(159236)获净申购402.94万元,位居股票ETF净流入排名第321/1201。

自由现金流ETF工银(159236)成立于2025年4月30日,基金全称为工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为自由现金流ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。自由现金流ETF工银(159236)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止5月22日,自由现金流ETF工银(159236)最新份额为6072.22万份,最新规模为7557.48万元。回顾2025年12月31日,自由现金流ETF工银(159236)份额为5272.22万份,规模为6560.75万元。即该基金今年以来份额增加15.17%,规模增加15.19%。

流动性方面,截止5月22日,自由现金流ETF工银(159236)近20个交易日累计成交金额2.32亿元,日均成交金额1159.53万元;今年以来,90个交易日,累计成交金额9.43亿元,日均成交金额1047.4万元。

自由现金流ETF工银(159236)现任基金经理为袁康洪。袁康洪自2025年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.78%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159236)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信中远海控、长城汽车、牧原股份、TCL科技宝钢股份顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.68%24.82万992.80万
600104上汽集团8.78%61.68万899.91万
000651格力电器8.49%23.03万870.99万
601728中国电信7.63%137.93万782.06万
601919中远海控4.05%27.68万415.48万
601633长城汽车3.25%16.14万332.97万
002714牧原股份3.19%7.83万326.59万
000100TCL科技2.96%71.01万303.21万
600019宝钢股份2.90%46.37万297.23万
002352顺丰控股2.84%7.66万291.39万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260522
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260522
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159232南方中证全指自由现金流ETF38.892.450.05-4.24-0.78南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF34.930.95-0.31-3.26-3.66大成基金
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF33.700.61-0.11-0.78-2.25华泰柏瑞基金
563760中银中证全指自由现金流ETF11.310.990.0000-0.50-0.19中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF5.620.49-0.14-0.74-0.25平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF4.700.13-0.06-0.55-0.27方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.870.05-0.01-0.01-0.12博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.490.06-0.02-0.05-0.49华富基金
159236自由现金流ETF工银0.760.12-0.01-0.010.04工银瑞信基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.750.060.0000-0.020.0005兴业基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.460.050.040.01-0.01华安基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.360.120.0000-0.04-0.02招商基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.200.010.0000-0.01-0.10鹏华基金

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