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易方达深证100ETF(159901)已连续13日遭遇资金净赎回,区间净流出额20.25亿元

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数据显示,5月21日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回1.72亿元,位居当日股票ETF净流出排名24/1200。最新规模49.86亿元,前一日规模52.28亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.28%。

近5日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回9.17亿元,位居股票ETF净流出排名第22/1200。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回18.16亿元,位居股票ETF净流出排名第22/1200。近20日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回19.35亿元,位居股票ETF净流出排名第34/1200。

易方达深证100ETF(159901)已连续13日资金遭净赎回,区间净流出额20.25亿元。

易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止5月21日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为12.94亿份,最新规模为49.86亿元。回顾2025年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为20.43亿份,规模为70.49亿元。即该基金今年以来份额减少36.64%,规模减少29.28%。

流动性方面,截止5月21日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额84.34亿元,日均成交金额4.22亿元;今年以来,89个交易日,累计成交金额237.54亿元,日均成交金额2.67亿元。

易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.10%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益106.13%。

最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、比亚迪、东方财富立讯精密阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代12.19%187.18万7.52亿
300308中际旭创5.76%62.44万3.56亿
300502新易盛4.66%64.97万2.88亿
000333美的集团4.36%352.64万2.69亿
002594比亚迪3.16%185.35万1.95亿
300059东方财富2.88%944.76万1.77亿
002475立讯精密2.73%342.26万1.69亿
300274阳光电源2.64%108.01万1.63亿
000858五粮液2.20%131.50万1.36亿
002371北方华创2.03%27.95万1.25亿

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、华宝深证100ETF(159716)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260521
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260521
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF49.864.33-1.72-9.17-18.75易方达基金
159961方正富邦深证100ETF2.710.040.0000-0.02-0.29方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.200.250.0000-0.10-0.03南方基金
159721深证100ETF永赢0.740.030.00000.0000-0.02永赢基金
159716华宝深证100ETF0.680.02-0.02-0.020.18华宝基金
159576广发深证100ETF0.620.100.0000-0.03-0.15广发基金
159706深证100ETF华安0.470.040.00000.0000-0.08华安基金
159975招商深证100ETF0.440.060.00000.0000-0.04招商基金
159211富国深证100ETF0.270.020.0000-0.03-0.03富国基金
159219融通深证100ETF0.210.070.00000.0000-0.39融通基金
159216大成深证100ETF0.170.060.00000.020.02大成基金
159970深100ETF工银0.100.01-0.02-0.02-0.02工银瑞信基金

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