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融通巨潮100指数A/B净值下跌1.08%

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融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)(简称:融通巨潮100指数A/B,代码161607)公布5月21日最新净值,下跌1.08%。

融通巨潮100指数A/B成立于2005年5月12日,业绩比较基准为巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益560.97%,今年以来收益0.51%,近一月收益-0.42%,近一年收益17.71%,近三年收益29.35%。近一年,该基金排名同类3123/4646。

基金经理为蔡志伟,熊俊杰。蔡志伟自2015年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.73%;熊俊杰自2023年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代6.94%724652910.92万
600519贵州茅台5.43%157242279.98万
601318中国平安3.83%2832001608.01万
300308中际旭创3.34%246001400.75万
600036招商银行3.26%3483331369.65万
601899紫金矿业3.24%4150301357.98万
300502新易盛2.56%243001076.1万
000333美的集团2.38%130571996.91万
600900长江电力2.09%325000878.8万
601166兴业银行2.03%453747853.95万

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