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中粮糖业股价跌3.06%,广发基金旗下3只基金重仓,合计持有86.2万股浮亏损失40.51万元

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5月21日,中粮糖业跌3.06%,截至发稿,报14.88元/股,成交3.71亿元,换手率1.15%,总市值318.26亿元。

资料显示,中粮糖业控股股份有限公司位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F,成立日期1993年9月18日,上市日期1996年7月31日,公司主营业务涉及白砂糖及相关产品的制造销售、番茄加工及番茄制品的销售。主营业务收入构成为:加工糖34.34%,贸易糖32.94%,自产糖(含塔利糖业)24.40%,番茄制品(含小包装、林果)7.51%,其他(补充)0.69%,农资、农作物种植及其他0.12%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,广发基金旗下3只基金重仓中粮糖业股票,合计持有中粮糖业86.2万股,按前一日收盘15.35元,今日截止发稿股价14.88元计算,日浮亏40.51万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
广发中证国新央企股东回报ETF560700罗国庆6831000.03192.28-124700
广发中证全指食品ETF563850姚曦1776000.00833.16新进
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A019428罗国庆1300--0.030

其中,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)一季度减持12.47万股,持有股数68.31万股,占基金净值比例为2.28%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约32.11万元。

广发中证全指食品ETF(563850)一季度持有股数17.76万股,占基金净值比例为3.16%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8.35万元。

广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428)一季度持有股数1300股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.03%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约611元。

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