银河沪深300价值指数A净值下跌0.87%
新浪基金∞工作室
银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数A,代码519671)公布5月20日最新净值,下跌0.87%。
银河沪深300价值指数A成立于2009年12月28日,业绩比较基准为沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益124.69%,今年以来收益-5.77%,近一月收益-3.09%,近一年收益2.37%,近三年收益22.99%。近一年,该基金排名同类3935/4635。
基金经理为罗博。罗博自2009年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益126.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 8.33% | 2723600 | 1.55亿 |
| 600036 | 招商银行 | 6.98% | 3294680 | 1.3亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.15% | 4094767 | 7706.35万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.03% | 978400 | 7470.08万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.41% | 8272304 | 6320.04万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.08% | 8530398 | 5715.37万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.48% | 1218572 | 4608.64万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.30% | 6089800 | 4262.86万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.14% | 850929 | 3978.09万 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.89% | 2112128 | 3504.02万 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。