安信新价值混合C净值上涨0.18%
新浪基金∞工作室
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信新价值混合C,代码003027)公布5月20日最新净值,上涨0.18%。
安信新价值混合C成立于2016年8月19日,业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中债总指数(全价)收益率。该基金成立以来收益108.48%,今年以来收益3.11%,近一月收益0.92%,近一年收益11.33%,近三年收益27.72%。近一年,该基金排名同类5549/8195。
基金经理为梁冰哲,柴迪伊。梁冰哲自2021年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.61%;柴迪伊自2025年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601328 | 交通银行 | 1.27% | 6269200 | 4388.44万 |
| 601728 | 中国电信 | 0.99% | 5997700 | 3400.7万 |
| 601857 | 中国石油 | 0.93% | 2622000 | 3196.22万 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.81% | 1065700 | 2808.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 0.71% | 625500 | 2459.47万 |
| 600938 | 中国海油 | 0.71% | 616200 | 2464.8万 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.67% | 3356900 | 2322.97万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61% | 14600 | 2117万 |
| 601229 | 上海银行 | 0.57% | 1988100 | 1970.21万 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.53% | 1229000 | 1822.61万 |
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