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中欧价值发现混合A净值下跌0.15%

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中欧价值发现混合型证券投资基金(简称:中欧价值发现混合A,代码166005)公布5月19日最新净值,下跌0.15%。

中欧价值发现混合A成立于2009年7月24日,业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。该基金成立以来收益482.75%,今年以来收益6.52%,近一月收益-2.68%,近一年收益47.04%,近三年收益47.41%。近一年,该基金排名同类2604/8191。

基金经理为柳世庆。柳世庆自2025年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.71%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.83%2691001.08亿
300308中际旭创3.60%1787001.02亿
601899紫金矿业3.50%30251149898.17万
600938中国海油3.39%23979009591.6万
601077渝农商行3.33%133553009415.49万
601872招商轮船3.25%56168179189.11万
300677英科医疗3.08%14839258707.67万
002142宁波银行3.04%28231428596.47万
000333美的集团3.00%11109008481.72万
601869长飞光纤2.94%2685008309.81万

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