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5月18日嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购155.76万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1195

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数据显示,5月18日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购155.76万元,位居当日股票ETF净流入排名229/1195。最新规模9.07亿元,前一日规模9.17亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.17%。

近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购150.15万元,位居股票ETF净流入排名第377/1195。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购318.22万元,位居股票ETF净流入排名第296/1195。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购812.62万元,位居股票ETF净流入排名第243/1195。

嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止5月18日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为15.17亿份,最新规模为9.07亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少17.00%,规模减少26.39%。

流动性方面,截止5月18日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额1.97亿元,日均成交金额984.05万元;今年以来,86个交易日,累计成交金额15.21亿元,日均成交金额1769万元。

嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益125.14%。

最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.86%7.14万1.03亿
000858五粮液9.81%90.50万9345.81万
600887伊利股份9.80%354.49万9340.75万
002714牧原股份8.42%192.45万8026.95万
300498温氏股份6.54%375.09万6233.93万
000568泸州老窖5.71%52.00万5443.00万
600809山西汾酒5.16%34.36万4915.26万
603288海天味业5.06%117.54万4819.05万
605499东鹏饮料3.17%14.72万3021.37万
002311海大集团3.07%58.66万2921.85万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260518
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260518
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF9.070.100.020.020.07嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF2.380.130.00000.08-0.05广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.570.010.00000.040.05南方基金

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