新浪财经

5月15日易方达中证800ETF(515810)获净申购535.58万元,位居当日股票ETF净流入排名176/1192

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,5月15日,易方达中证800ETF(515810)获净申购535.58万元,位居当日股票ETF净流入排名176/1192。最新规模5.97亿元,前一日规模6亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.89%。

近5日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回4364.29万元,位居股票ETF净流出排名第229/1192。近10日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回2843.24万元,位居股票ETF净流出排名第337/1192。近20日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回2814.28万元,位居股票ETF净流出排名第442/1192。

易方达中证800ETF(515810)成立于2019年10月8日,基金全称为易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证800ETF(515810)跟踪标的指数为中证800(000906)。

规模方面,截止5月15日,易方达中证800ETF(515810)最新份额为3.36亿份,最新规模为5.97亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证800ETF(515810)份额为3.69亿份,规模为6.02亿元。即该基金今年以来份额减少8.95%,规模减少0.74%。

流动性方面,截止5月15日,易方达中证800ETF(515810)近20个交易日累计成交金额3.38亿元,日均成交金额1688.91万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额11.37亿元,日均成交金额1338.11万元。

易方达中证800ETF(515810)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.78%。

最新定期报告显示,易方达基金(515810)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代2.96%4.10万1648.58万
600519贵州茅台2.52%9700.001406.50万
300308中际旭创1.76%1.72万980.52万
601318中国平安1.69%16.56万940.28万
601899紫金矿业1.50%25.59万837.30万
600036招商银行1.36%19.22万755.92万
300502新易盛1.22%1.54万681.97万
000333美的集团1.05%7.65万584.08万
600900长江电力0.92%19.01万514.03万
601166兴业银行0.89%26.30万494.97万

跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260515
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260515
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515800添富中证800ETF51.370.920.0000-1.67-4.22汇添富基金
515810易方达中证800ETF5.970.170.05-0.44-0.28易方达基金
159800鹏华中证800ETF0.400.010.00000.00000.0000鹏华基金
159517800增强ETF0.120.040.040.040.0009银华基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

加载中...