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沪深300ETF嘉实(159919)跌1.05%,成交额13.58亿元

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5月15日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘跌1.05%,成交额13.58亿元。

沪深300ETF嘉实(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF嘉实(159919)业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面,截止5月14日,沪深300ETF嘉实(159919)最新份额为153.05亿份,最新规模为786.88亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF嘉实(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少62.51%,规模减少60.08%。

流动性方面,截止5月15日,沪深300ETF嘉实(159919)近20个交易日累计成交金额389.08亿元,日均成交金额19.45亿元;今年以来,85个交易日,累计成交金额2159.26亿元,日均成交金额25.40亿元。

沪深300ETF嘉实(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.86%。

最新定期报告显示,沪深300ETF嘉实(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安紫金矿业招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.33%1001.15万40.22亿
600519贵州茅台3.70%237.03万34.37亿
300308中际旭创2.58%420.53万23.95亿
601318中国平安2.47%4035.17万22.91亿
601899紫金矿业2.20%6235.02万20.40亿
600036招商银行1.99%4685.35万18.42亿
300502新易盛1.80%376.29万16.66亿
000333美的集团1.53%1864.16万14.23亿
600900长江电力1.35%4631.41万12.52亿
601166兴业银行1.30%6409.13万12.06亿

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