数据显示，5月14日，300价值A(562320)遭净赎回397.45万元，位居当日股票ETF净流出排名320/1190。最新规模8071.39万元，前一日规模8520.44万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.66%。
近5日，300价值A(562320)遭净赎回1985.06万元，位居股票ETF净流出排名第333/1190。近10日，300价值A(562320)遭净赎回2386.06万元，位居股票ETF净流出排名第357/1190。近20日，300价值A(562320)遭净赎回2386.06万元，位居股票ETF净流出排名第467/1190。
300价值A（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。300价值A（562320）跟踪标的指数为300价值（000919）。
规模方面，截止5月14日，300价值A（562320）最新份额为6129.55万份，最新规模为8071.39万元。回顾2025年12月31日，300价值A（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额减少43.92%，规模减少45.99%。
流动性方面，截止5月14日，300价值A（562320）近20个交易日累计成交金额1.69亿元，日均成交金额847.2万元；今年以来，84个交易日，累计成交金额7.05亿元，日均成交金额839.3万元。
300价值A（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益31.68%。
最新定期报告显示，银华基金（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、中信证券、农业银行、国泰海通、交通银行、格力电器，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 7.10% | 13.06万 | 741.55万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.71% | 15.17万 | 596.48万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.42% | 6.04万 | 461.15万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.74% | 20.76万 | 390.70万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.90% | 39.65万 | 302.93万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.75% | 11.96万 | 287.52万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.26% | 35.22万 | 235.97万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.20% | 13.84万 | 229.61万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.19% | 32.69万 | 228.83万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.99% | 5.50万 | 208.01万 |
跟踪300价值（000919）的ETF包括300价值A（562320）、申万菱信沪深300价值ETF（560330），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260514 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260514 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562320 | 300价值A | 0.81 | 0.09 | -0.04 | -0.20 | -0.24 | 银华基金 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.02 | 申万菱信基金 |
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