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5月13日嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回245.79万元,位居当日跨境ETF净流出排名44/236

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数据显示,5月13日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回245.79万元,位居当日跨境ETF净流出排名44/236。最新规模8120.12万元,前一日规模8372.82万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.94%。

近5日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回429.76万元,位居跨境ETF净流出排名第85/236。近10日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回552.79万元,位居跨境ETF净流出排名第100/236。近20日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回1043.77万元,位居跨境ETF净流出排名第101/236。

嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)成立于2025年2月26日,基金全称为嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。

规模方面,截止5月13日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)最新份额为6531.1万份,最新规模为8120.12万元。回顾2025年12月31日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)份额为1.23亿份,规模为1.43亿元。即该基金今年以来份额减少46.82%,规模减少43.11%。

流动性方面,截止5月13日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)近20个交易日累计成交金额5786.21万元,日均成交金额289.31万元;今年以来,83个交易日,累计成交金额5.05亿元,日均成交金额608.38万元。

嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.33%。

最新定期报告显示,嘉实基金(513830)重仓股包括中远海控、中国重汽、中国海洋石油、中国神华、中煤能源、海丰国际、中国石油股份、远东宏信、万洲国际、民生银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控5.98%40.55万533.47万
03808中国重汽4.81%12.55万429.72万
00883中国海洋石油4.51%16.30万402.98万
01088中国神华4.29%9.40万382.78万
01898中煤能源4.22%32.30万376.45万
01308海丰国际4.21%12.50万376.14万
00857中国石油股份4.08%38.40万364.48万
03360远东宏信3.93%56.40万350.58万
00288万洲国际3.72%36.65万332.01万
01988民生银行3.64%100.15万324.53万

跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260513
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260513
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF29.650.86-0.27-1.02-2.12汇添富基金
520810易方达中证港股通高股息投资ETF2.950.040.00000.020.01易方达基金
159331国泰中证港股通高股息投资ETF2.210.06-0.01-0.01-0.23国泰基金
159127南方中证港股通高股息投资ETF2.030.14-0.04-0.11-0.27南方基金
159302港股高股息ETF0.960.08-0.01-0.04-0.11银华基金
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF0.810.03-0.02-0.04-0.10嘉实基金
159277富国中证港股通高股息投资ETF0.710.060.00000.0000-0.03富国基金

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