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5月11日中药ETF(159647)遭净赎回232.97万元,位居当日股票ETF净流出排名465/1186

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数据显示,5月11日,中药ETF(159647)遭净赎回232.97万元,位居当日股票ETF净流出排名465/1186。最新规模14.79亿元,前一日规模14.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.16%。

近5日,中药ETF(159647)遭净赎回1255.67万元,位居股票ETF净流出排名第357/1186。近10日,中药ETF(159647)获净申购994.25万元,位居股票ETF净流入排名第195/1186。近20日,中药ETF(159647)获净申购7624.81万元,位居股票ETF净流入排名第108/1186。

中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止5月11日,中药ETF(159647)最新份额为15.8亿份,最新规模为14.79亿元。回顾2025年12月31日,中药ETF(159647)份额为14.37亿份,规模为13.93亿元。即该基金今年以来份额增加9.95%,规模增加6.14%。

流动性方面,截止5月11日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额3.34亿元,日均成交金额1671.84万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额20.75亿元,日均成交金额2561.13万元。

中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.40%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.84%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、众生药业、达仁堂,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.38%273.45万1.50亿
600436片仔癀9.46%90.55万1.37亿
000423东阿阿胶6.68%169.04万9664.02万
600085同仁堂4.94%256.97万7138.61万
000999华润三九4.82%249.37万6967.46万
000623吉林敖东4.35%357.63万6294.31万
600332白云山4.16%263.00万6012.17万
002603以岭药业3.64%312.95万5270.11万
002317众生药业3.24%254.78万4687.95万
600329达仁堂3.03%106.96万4374.82万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260511
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260511
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF26.190.48-0.06-0.241.02汇添富基金
159647中药ETF14.790.17-0.02-0.070.72鹏华基金
562390中药0.770.01-0.01-0.020.02银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.630.010.00000.010.01华泰柏瑞基金

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