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创新药ETF富国(159748)涨1.19%,成交额5906.97万元

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5月11日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)收盘涨1.19%,成交额5906.97万元。

创新药ETF富国(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药ETF富国(159748)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

规模方面,截止5月8日,创新药ETF富国(159748)最新份额为8.52亿份,最新规模为6.47亿元。回顾2025年12月31日,创新药ETF富国(159748)份额为7.54亿份,规模为5.62亿元。即该基金今年以来份额增加13.00%,规模增加15.26%。

流动性方面,截止5月11日,创新药ETF富国(159748)近20个交易日累计成交金额6.38亿元,日均成交金额3187.93万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额17.91亿元,日均成交金额2210.53万元。

创新药ETF富国(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.98%。

最新定期报告显示,创新药ETF富国(159748)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.44%66.33万6506.66万
600276恒瑞医药9.44%97.17万5365.95万
06160百济神州8.92%33.49万5074.07万
01801信达生物6.67%50.60万3792.98万
02269药明生物6.22%121.25万3535.65万
09926康方生物4.37%21.60万2483.14万
01093石药集团3.34%236.60万1899.90万
01177中国生物制药3.03%331.20万1722.24万
08027中国生物制药3.03%331.20万1722.24万
03692翰森制药2.93%53.20万1666.76万

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